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第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/04/15
2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第
10100223213號函辦理
一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月
期初餘額 26,702 27,208 32,961
現金流入合計 97,086 79,755 78,562
現金流出合計 89,515 76,937 73,569
融資流入(出)合計 ( 7,065) 2,935 ( 8,065)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 27,208 32,961 29,889
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度：377,134仟元
已用額度：377,134仟元
額度餘額： 0仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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