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籌碼大師的操盤日誌 - 破底背離,殺大戶融資

李忠興分析師(永誠國際投顧)
籌碼大師的操盤日誌 - 破底背離,殺大戶融資(資料來源:shutterstock) 標題不要有逗號
籌碼大師的操盤日誌 - 破底背離,殺大戶融資(資料來源:shutterstock) 標題不要有逗號

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論,升息和經濟衰退的擔憂揮之不去,美股除了道瓊收紅外,費城半導體那斯達克、標普都收低,週期性板塊表現落後大盤,能源股賣壓沉重,而美國銀行警告晶片需求疲軟之下,Nvidia 輝達、AMD 超微拉回使費半指數下跌逾 2%。

盤前亞股即看到拉回,台股早盤也因此跳空下挫,電子、金融、傳產權值股都不敵賣壓拉回,大盤指數早盤一路走低,許多電子股融資維持率都低於 130%,且又適逢月底投信結帳,使的許多個股出現急殺後,逢低買盤都紛紛縮手,盤面觀望氣氛仍濃,先前強勢的生技醫療族群在接近尾盤的時候,也都因大盤破底而出現恐慌賣壓急跌,進一步加劇尾盤的大盤賣壓,也讓大盤最後收在一年半來的低點。大盤指數終場下跌 414.40 點,收在 14825.73 點,成交量 2592.26 億元。櫃買指數下跌 6.58 點,收在 181.09 點,成交量 670.55 億元。

台股今日破底創低,不僅僅是殺融資,而且在殺大戶 (中實戶) 的籌碼。大戶以『不限用途款項借款』的方式,以股票向證金公司借款,借款成數與融資相同,但利率比融資低很多,而公司願意大額借款的標的,多屬於盤面上的績優股或是大型股,一旦股價轉弱,同樣面臨維持率不足要追繳保證金的問題。今日績優股紛紛重挫,原因在此。上周融資已在陽明與長榮『假除權』的機制下大減 221 億,不少散戶被迫離場。今日指數再破底,再殺大戶借款,而當散戶與中實戶被迫離場,就會出現較強勁的反彈。

就技術面來看,指標出現創波段低點之後的『低檔背離』,也就是指數創新低而技術指標並未同步創新低。今日 KD 指標的 K 值為 15.3,而 6/23 指標 K 值的低點在 9.02,即使明天指數再創新低而且收最低,

明日 K 值的最小值 = 今日 K 值 * 2/3 = 15.3*2/3 = 10.2

仍比 6/23 的 9.02 來的高

    也就是說,明日若再創新低收最低,K 值的最小值 10.2 仍比 9.02 高,如果有下影線 K 值就會大於 10.2,一定是背離。下午歐股開盤,德國與法國跌幅都在 2% 以上,德國指數也創下拉回的新低,而技術指標同樣出現『低檔背離』。

 

雖然台北股市指數還在破底,但強勢股仍走出自己的路。本欄持續追蹤的『生技醫療族群』,不少個股早盤仍創下波段新高,只是因為受到尾盤指數持續走低的拖累,而留下長上影線。如:佰研 (3205-TW)、保瑞 (6472-TW)、藥華藥 (6446-TW)、益得 (6461-TW)、和康生 (1783-TW)、健喬 (4114-TW)、寶齡富錦 (1760-TW),逢回都是可留意的標的。

另一強勢族群是『工業電腦』

    立端 (6245-TW) 受惠料況的紓緩,第二季零組件大舉到貨,4、5 月業績衝高,分別達 5.9 億元與 8.95 億元,本季營收有機會挑戰歷史紀錄,加上跨入自駕車領域有成,法人看好長期成長動能。立端表示,網路安全、電信、工業物聯網三大應用接單表現均佳,且有大客戶考量缺料問題而下長單,使得部分訂單能見度已達明年底,整體需求端無虞。

廣積 (8050-TW) 今年訂單滿手,在網通、工控及智慧零售接單明顯增長下,確立今、明年成長動能,因應長期新業務拓展,廣積在新竹設立新研發團隊,鎖定高端網通、伺服器市場,搶攻美系一線 CSP(雲端服務供應商)與電信商商機,為 2024 年營運預做準備。廣積 2023 年除既有工業電腦訂單之外,預計網通事業營收將年增五成。市場推估,廣積 2022 年營收有機會達 70 億元,2023 年上看 100 億元大關,挑戰連續三年營收創新高紀錄。因應公司長期發展,廣積看好工研院掌握多家日本通訊大廠商機,雙方展開合作,以工研院的軟體搭配廣積硬體,為客戶打造高階通訊產品。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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