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散戶大賣空,低點就在不遠處!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
散戶大賣空,低點就在不遠處!(資料來源:shutterstock)
散戶大賣空,低點就在不遠處!(資料來源:shutterstock)
國際股市

各項原物料價格持續下滑,小麥、天然氣價格都已經從高點下滑超過 30%,聯準會升息六碼後,物價已經受到控制,不過經濟也因此受到負面的影響,消費力道開始減緩,美國大型零售商庫存激增,存貨總額高達 448 億美元,增幅高達 26%,美國 FED 持續大幅升息下去,美國經濟絕對會出現負面成長,美國十年期公債殖利率下滑至 2.89%,市場預期本月不會大幅升息,道瓊指數連續三天守在前波缺口之上,再破前低的機率越來越低,震盪過後將出現反彈。

大盤解析

台股經歷上週的殺盤,相信絕大部分的散戶都已經進入絕望的狀態,但是全球股市、經濟情況並沒有改變,市場也沒有新的利空,原物料價格持續下滑,通膨逐漸受到控制,上週道瓊指數整週只有下跌 403 點,跌幅只有 1.2%,台股卻暴跌 906 點,跌幅高達 5%,台灣經濟沒有比其他國家差,台股平均殖利率 4.2%,勇冠全球,本周跌勢卻超過全球各國,這就是一個恐慌型的賣壓,周五融資餘額單日大減 102 億,融資餘額已經跌破 2000 億,融券餘額大增至 52 張,散戶全面偏空,過去歷史 9 成以上的機率會出現大反彈,加上政府已經開始關注台股超跌的現象,再跌下去國安基金絕對會出手,低點就在不遠處。

台股出現超跌的現象,如果再跌,國安基金就會出手,融券餘額過高,也很容易出現嘎空的行情,不過電子、金融表現仍然疲弱,建議未來逢反彈,換股操作會比較好。

熱門類股

1. 國泰金(2882)、鴻海(2317)、國巨(2327)等除息類股
台股表現過度恐慌,大部分股票暫時貼息的機率較高,下半年有題材發酵的股票,短期比較值得留意,譬如蘋果新機拉貨潮將至,今年蘋果將去除一直被人詬病的流海造型,蘋果新機加持下,下半年鴻海將開放預購旗下電動車,雙題材帶動下,鴻海 (2317) 未來三天不跌,或是國安基金出手時,都是進可攻、退可守的標的。

金融類股受防疫保單影響,截至 6 月為止,防疫保費總收入約為 35.6 億,累積理賠金額已經超過 112 億,保險公司大賠,未來旗下有保險的金控股,恐都要現金增資,以提高資本適足率,對金融類股較為不利,如果非常喜歡投資金融股,建議以長期投資的方式,慢慢進場、慢慢介入,選擇的標的盡量選擇沒有壽險公司的股票,譬如永豐金(2890)、國票金(2889)、玉山 2743
金(2884)、華南金(2880)、合庫金(5880)等

2. 解封題材
台灣確診人數走下坡,近期即將開放各種觀光限制,國內、外出團即將解禁,這兩天就會公佈單日入境人數限制將從 2.5 萬調高至 4 萬以上,帶動今天觀光旅遊類股都表現不錯,投資朋友可以觀察長榮航 (2618)、華航(2610)、鳳凰(5706)、山富(2743)、雄獅(2731)、晶華(2707) 等,其中晶華 (2707) 為全球唯一,在疫情期間還能獲利的飯店業者,足以見得其經營管理的能力有多強,未來開放觀光後,獲利有望持續倍增,值得留意。

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