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【袁志峰專欄】衰退風險升,宜降低倉位

袁志峰
【袁志峰專欄】衰退風險升,宜降低倉位 (圖片:AFP)
【袁志峰專欄】衰退風險升,宜降低倉位 (圖片:AFP)

今日推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $12.24

1) 股市前景

受隔晚歐美股市下跌及美元指數急升影響,昨日港股顯著回調,成交增加,板塊輪動持續,生物科技股繼續跑贏大市,資源股受壓。南向資金連續 2 日淨賣出,昨日淨賣出額創今年新高。經濟衰退風險上升困擾全球股市,預期港股偏弱,建議短線投資者降低倉位,長線投資者静待入市機會。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品,及經營太陽能發電場業務。2021 年度收入及盈利達 160.6 億元及 49.2 億元,同比增長 30% 及 8%,每股盈利 0.556 元,同比增 1%。近日股價回落主要受公司早前發盈警影響,因產品售價下跌及原材料成本上升,管理層預期今年上半年盈利同比跌 33%-43%。股價昨日逆市上升,反映盈警因素已充份消化。受“碳中和” 政策推動,公司長遠盈利前景亮麗,維持買入建議,目標價 13.5 元,止損價 11.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 75 點,隨後輾轉回落,午後最多曾跌 566 點,尾市反彈,收報 21586 點,跌 266 點或 1.2%,成交額按日增 15% 至 1413 億元,6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨賣出 36 億元,創今年新高,華能國際 (902) 錄得 1.9 億元淨買入,美團 (3690)、吉利汽車(175) 及中海油 (883) 錄得 5.4、3.1 及 2.9 億元淨賣出。7 月以來累積淨賣出 44 億元,6 月淨買入 534 億元。

藍籌股 11 升 55 跌 3 持平。信義光能 (968)、阿里(9988) 及比亞迪 (1211) 漲逾 1%,為表現最佳藍籌。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 4%,為跌幅最大藍籌。其次是海底撈 (6862)、萬洲國際(288)、京東(9618) 及華潤啤酒 (291 跌近 4%。匯豐(5)、中銀香港(2388)、安踏體育(2020) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 3%。吉利汽車 (175)、招商銀行(3968)、中國人壽(2628) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.2%,收報 4801 點,成份股 6 升 24 跌。大型科技股普跌,京東 (9618) 跌近 4%,快手 (1024) 及網易 (9999) 跌 2%,阿里 (9988) 升逾 1%。理想汽車 (2015)、小鵬汽車(9868) 及蔚來 (9866) 漲 2%-3%,為升幅最大成份股。攜程 (9961) 及商湯 (20) 跌逾 6% 及 5%,為表現最差成份股。其次是明源雲 (909) 及金蝶國際 (268) 跌逾 4%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%。舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 跌 2%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2% 及 1%。

板塊方面,電動車、生物科技、教育及火電股逆市上升,漲幅居前。百濟神州 (6160) 升逾 9%,金斯瑞生物 (1548) 及藥明康德 (2359) 升逾 1%。新東方 (9901) 及希望教育 (6169) 升逾 12% 及 9%,新東方在線 (1797) 及宇華教育 (6169) 升逾 4% 及 3%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 升 2%-5%。

軟件、石油、煤炭、航空、有色金屬、鋼鐵、餐飲、啤酒及本地銀行股跑輸大市,跌幅居前。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 跌 5%-8%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌逾 6% 及 4%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 3%。首鋼資源 (639) 及中國東方 (581) 跌逾 6% 及 2%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 4%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 跌近 4% 及 3%。

周三上証指數低開 0.4%,已是全日高位,隨後單邊下行,午後最多曾跌 2.1%,尾市反彈,收報 3355.35 點,跌 1.4%。深証成指跌 1.3%,科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 10900 億元 (人民幣 · 下同),環比減少 900 億元。滬深股通北向交易淨賣出 14 億元。7 月以來累積淨買入 18 億元,6 月淨買入 730 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國汽車工業協會公布,根據重點企業上報的周報數據推算,6 月汽車行業銷量預計完成 244.7 萬輛,按月增長 34.4%,按年升 20.9%。今年上半年,累計銷量預計完成 1200.2 萬輛,按年跌 7.1%。(信報)

《紐約時報》報道,美國當局欲借鑑近期限制出口關鍵技術予俄羅斯的經驗,擴大對中國和其他國家的出口限制措施,試圖限制中國軍事及科技發展。(信報)

4) 個股訊息

東方海外 (316) 公布,今年上半年,集團總收益 104.45 億元(美元 ‧ 下同),按年增長 61.0%;總載貨量 363.49 萬個標準箱,跌 7.4%。截至 6 月底止,第二季收益 52.85 億元,按年增長 52.4%;總載貨量 183.91 萬個標準箱,跌 5.6%。(信報)


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