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台股

白宮放話CPI將破表 股民要如何應對?

張嘉軒分析師(永誠國際投顧) 2022-07-12 16:44

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白宮放話CPI將破表,股民要如何應對?(圖:shutterstock)

本周台股又破底創新低,尤其周一成交量 1733 億再創波段新低,可見市場普遍對於美國即將公布的 CPI 相當謹慎,而且白宮居然也放話說會破表,照理說這種會影響市場的言論,政府機關不應該公然對外喊話,所以這其實是有違常態,如果我們再從近期原物料下跌的趨勢來看,都應該知道 CPI 如果持續破表絕對是不合邏輯的結果,所以從這個角度來看,或許可以大膽猜測有刻意打壓股市的跡象,而資本市場本來就是買低賣高,所以是不是要打壓股價讓有心人進場去撿便宜貨? 週三晚上應該就會有結果,短線的部分也不用太過積極去做動作,因為現在的操作難度頗高,有些業績很好的股票,好一點的當天會漲一下來反應,但多數是根本不反應還倒跌,因此減少動作等待變數塵埃落定後再去做調整會比較適當;至於多數人會有的疑問就是萬一真的 6 月 CPI 又破表了怎麼辦? 其實以目前市場上的調查數據來看,縱使 6 月是破表,但 7 月幾乎都是預測絕對下滑,只是下滑的數字多寡就很分歧,不過目前看到最普遍的大約都是在年增 8.4%,因此週三晚上如果破表,那應該也都是最後的利空趕底,屆時靜待落底訊號出現即可。

然後操作的部分就是著墨在趨勢往上成長的族群上,那麼最近我們有開始跟大家分享 E-Bike 這個產業,其實它跟過去缺晶片的網通、車用有相似之處,主要就是因為之前大陸封城造成許多關鍵零組件遞延,像是自行車零組件的重鎮昆山就有世界第一的日本變速器廠島野「Shimano」,它在全球市佔率大約是六成,基本上有騎過自行車的車友,應該有不少人都聽過這個品牌,而它在 E-Bike 這個產業中佔有相當重要的地位,所以大陸解封對這個產業來說絕對是受惠,至於國內有甚麼廠商可以分食這個商機呢? 其實國內的自行車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 絕對不在話下,因為它們一直都是獲利績優生,所以這邊我們也不多加說明,比較可以留意的是利奇 (1517-TW),它主要是煞車器、座立管… 等零組件的廠商,以近年的獲利來說,其實是從去年開始有比較明顯的跳升,主要就是因為疫情影響日本廠商出貨,所以有一些轉單效應,加上 E-Bike 的出貨量也連年成長,根據研調機構預估 E-Bike 在未來的六年將以 16% 的年複合成長率往上成長,也因此我們才來跟大家談這個產業,那麼還有沒有其它公司可留意呢? 其實像供應傳動器組件的日馳 (1526-TW),以及供應鏈條的桂盟 (5306-TW),然後供應電池模組的 AES-KY(6781-TW),另外把電池塞進自行車架裡面的達方 (8163-TW),還有媲美日系廠商傳動齒輪組的鈞興 (4571-TW),這些都是 E-Bike 產業鏈中,投資人可以去留意的部分,雖然技術面的部份不是那麼的理想,但大家可以去回想一下近期那些比較強勢的網通、車用族群個股,它們在強勢之前的技術面是不是也都很弱勢呢? 尤其剛剛提到的個股當中,已經有公司營收領先創歷史新高,這或許就是證明大陸解封讓缺料緩解的最佳證明,投資人不妨可以多多留意。

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