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藥華藥、昇陽半、胡連,利空下的強股追蹤

鉅亨研報
藥華藥、昇陽半、胡連,利空下的強股追蹤(資料來源:shutterstock)
藥華藥、昇陽半、胡連,利空下的強股追蹤(資料來源:shutterstock)

隨著美股下跌,台股今天難敵跌幅出現較嚴重的賣壓,目前雖然跌破萬四但跌幅就在這邊趨緩,很有可能萬四還是有一定程度的支撐力量,或許今天跌破明天就會拉回。需要注意的是,我所謂的「萬四支撐力量」其實沒有很穩定,頂多只能當成一個關卡來看待,我認為台股最後跌破萬四,在萬三~萬四區間徘徊的可能性比較大,投資人做多還是要注重題材面。

以如今盤勢來看,我們不能期望任何股票都能反應基本面,我們必須先了解在這樣的盤勢下會有什麼族群能夠上漲。首先,高通膨的主要原因之一就是能源危機,因為能源高漲電廠也被迫漲價,台灣電力公司近期漲價 8.4%,尤其工商業高達 15%,但不是只有台灣如此,日本芳漲了 32%、新加坡漲 23%、美國也漲了 13%,替代能源為各國長線所需,也就是說再生能源股可以受惠。

再來就是生技族群,通膨下生技股成資金避風港,加上亞洲生技大展將沿續該題材熱度,在大多族群幾乎都破底狀態下,可以看見台灣生技指數還有一定的支撐力,表現相對強勢。

藥華藥 (6446-TW) 是一檔公司大幅度虧損,股價卻接近 500 元的生技型態代表股,該公司目前倚靠血癌新藥 Ropeg 來扭轉獲利,該藥去年成為第一個獲美國 FDA 核准的 PV 一線用藥,並且於今年開始銷售,前六月營收 12.29 億元、年增 566%,創下歷史新高紀錄。藥華藥的表現,就是標準生技股的「三年不開張、開張吃三年」型態,雖然公司依舊維持虧損,但有可能慢慢由虧轉盈,靠一支新藥讓基本面賺錢,為生技股目光焦點。

昇陽半 (8028-TW) 的「晶圓再生」目前也有不錯的熱度,在目前晶圓需求量隨科技越來越大的當下,在製作晶圓時勢必會有良率方面的問題,而那些失敗品又必須耗費昂貴的成本,所以各大晶圓廠都會委託昇陽半這樣的公司進行晶圓再生作業,昇陽半的處理方法是利用化學品進行酸洗、拋光、清洗後,再將晶圓送回代工廠,換個角度來說矽晶圓的需求有多大,昇陽半的營運動能就有多大,六月營收月增 14.5%、年增 3.8%,在全產業普遍因大陸疫情表現不佳的五、六月仍保有不錯成績。

而除了上述題材以外,電子主流的「車電」其實也仍保有題材,算是少數電子股中目前還有些看頭的,這當中胡連 (6279-TW) 受惠大陸商務部等 17 個部門發布通知,指示要擴大汽車消費,積極推動「新能源車下鄉」活動而推升下半年產業營運,以 6 月營收 5.15 億元、年增 37.88% 來看,胡連已經達 H1 的歷史新高營運,下半年產業效益才會真正浮現,那麼又是一個值得期待的話題。

整體而言,難堪的盤勢也有折衷的作法,目前既然基本面難以反應,就只能從題材面開始著手。能源股、生技股在目前盤勢中是比較有題材性的,而先前除息加利空大幅下跌的航運股,其實也有機會起頭,諸如長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 等落底航運股,近期也可以關注看看。

必須再次重申要大家記住的是,目前盤勢還是以「題材」為主,基本面短期是難以保障的,近期只能持續開發新話題,讓各股能夠活耀於盤面之上,所以消息的靈敏度比以前還要重要,如果自己沒辦法摸清的,歡迎加入我的 LINE 來洽詢我。LINE ID:@588vip

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