寶得利:公告本公司111年06月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

第53款

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年06月 103,102 70,907

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初現金餘額 22,186 29,190 42,356

現金流入 4,950 5,247 5,772

現金支出 8,446 8,903 9,532

小 計 18,690 25,534 38,596

預計調度前資金缺口 0 0 0

現金增資 0 30,000 0

股東往來 0 0 0

借款增加 20,000 15,880 0

償還借款 9,500 29,058 678

期末餘額 29,190 42,356 37,918

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(4)股東往來:截止111年06月底餘額38,563仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。