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操盤手看台股:又一產業第3季保守,選股用這招來趨吉避凶

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:又一產業第3季保守,選股用這招來趨吉避凶(資料來源:shutterstock)
操盤手看台股:又一產業第3季保守,選股用這招來趨吉避凶(資料來源:shutterstock)

美 Fed 一如預期升息 3 碼,自今年 3 月升息周期開始,至今已經升息 9 碼;美 Fed 主席鮑爾於會後表示,美 Fed 在某個時間點放緩升息步伐可能是適合的,而決定這個時間點的因素即在於通膨放緩,他強調有必要將通膨壓低至 2.0%。此番言論證實了之前提到的壓抑通膨才是美 Fed 的主要任務,即便付出部分經濟成長放緩的代價也無可厚非,不過沒有更為激進的舉措已給市場一定的信心。7/28 日台股早盤一度站上萬五大關,但在美股電子盤下跌,獲利了結賣壓湧現下,指數由紅翻黑,終場下跌 29 點,收 14891 點,日 K 線收小黑 K。若由期貨來觀察大盤,7/28 日台指期開高後,前 3 根 15 分 K 線連續下跌,直接出現一波下殺,隨後 11 點 15 分的 15 分 K 線出現一根紅 K 棒,穩住下跌行情,接著就進入區間整理。

近日指數呈現紅黑相間,週二下跌,週三上漲,週四下跌,一如預期持續震盪。之前提到由於權值電子 (特別是半導體) 前景不明,這將影響到指數的漲升速度,後續指數以緩攻為主,如今看來指數果真續於萬五關前震盪,盤面由中小型股表現為主。由於在 8 月中旬前,所有公司要公布第 2 季財報,而從目前已公布財報的公司來看,市場對於未來展望的重視程度已明顯高於過去成績。如晶圓代工的聯電,第 2 季單季 EPS 1.74 元,上半年 EPS 達 3.35 元,獲利優於預期,營運表現亮眼;但其認為目前半導體產業已由「超級循環周期」邁入「庫存調整期」,第 3 季的營運展望恐較上季持平,股價直接不漲反跌。而 IC 載板的欣興,剛在 6 月股東會釋出對於營運樂觀的看法後,近日更是一改先前看法,提到由於外部變數多,本季營運保守持平看待,短短一個月看法逆轉,股價直接打入跌停,也讓同族群的景碩、南電等股價全部重挫,這是繼晶圓代工、MCU 等之後,又一個對於第 3 季保守的次產業。此舉會影響市場對於季線下方電子股的進場意願,懷疑是否無法站上季線是因為第 3 季展望保守。

現階段由於進入財報公布期,先前漲勢若是由業績推動的股票,目前多數要面臨業績好壞的考驗;並且光是第 2 季業績好還不夠,第 3 季甚至下半年展望還要更好,股價才會上漲。反倒是以未來想像空間為主的戶外概念股、解封概念股、泛元宇宙概念股 (含網通)、無接觸商機概念股、生技股等,由於市場期待的潛在利多尚未實現,後續還有一定的發展前景可期,對於短期財報的好壞就不會太過在乎,只要多頭架構不被破壞 (上升趨勢線不破確認跌破),股價就還有漲升空間,如戶外活動概念的銘旺實、關中、利勤等,泛元宇宙概念的宏達電、位速、建達等,後續皆值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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