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八月投資『新』起點,缺電、網通不能少!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
八月投資『新』起點,缺電、網通不能少!(資料來源:shutterstock)
八月投資『新』起點,缺電、網通不能少!(資料來源:shutterstock)

美國 FED 一如預期般的升息 3 碼、0.75%,基準利率升至 2.25-2.5%目標區間,聯準會主席鮑爾表示,勞動市場仍處於強勁,美國經濟沒有出現衰退的跡象,強調有必要將通膨降低至 2%,未來升息步調取決於通膨與就業數據,目前各項原物料都有出現下滑的跡象,美國 6 月失業率只有 3.6%,就業表現正常,市場預估美國升息速度會放緩,升息不確定因素化解過後,道瓊指數本周突破 32000 點整數關卡,KD 指標進入 80 超買軋空區,短線上漲動能仍強勁,下周將持續向上挑戰新高。

台灣電子產業受消費性電子產品需求不振,導致庫存過高、報價下滑影響,逐漸侵蝕獲利能力,台股主要又以電子產業為主,電子產業獲利不佳,影響投資信心,從籌碼面來看,融券餘額增加至 59.8 萬張,證券劃撥存款餘額創近 15 月來的新低,大部分的投資人都不看好後續行情,不過股市都有超漲、超跌的狀況,當大家都不看好的時候,該賣的都賣了,不該賣的也賣了,市場缺乏賣壓,股市很容易反轉向上,尤其美股持續向上墊高,台股與美股連動性高,遲早會跟上,預期下周台股將正式突破 15000 點,挑戰季線關卡!

熱浪來襲,台灣用電不斷再創歷史新高,各地經常出現停電、跳電的狀況,為了穩定供電,政府明年預算將增資台電 1500 億,天然氣、煤礦、原油價格都處於歷史高點附近,未來台電將持續推動綠能、儲能、設備更換等工程,相關類股有望相吸引資金進駐,其中重電設備類股,類股族群全面向上,比價效益已經出現,從基本面來看,可以留意中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW)。

中興電 (1513-TW)

分別在 7/16、6/25 專欄介紹過,主要業務包括電力設備、電力工程統包,台南七股、花蓮兩座太陽能電廠已併聯發電,每年 EPS 貢獻 1.6~1.7 元,此外,搶下台電核三廠陸域風機與太陽光電建置統包工程案,近期就會開始施工,獲利能力有望持續向上,6 月營收 15 億,年增 12%,預估全年獲利 4.5 元以上,本益比只有 12.6 倍,殖利率高達 4.97%,股價表現強勁,7/25 除息 2.8 元,已經完全填息,既賺股利又賺價差,本周股價穩定向上墊高,短線多方態勢沒有改變,惟過去股性比較差,不建議追高,震盪不跌再可考慮進場投資。

$6/25 專欄介紹:https://news.cnyes.com/news/id/4901507

$$7/16 專欄介紹:https://news.cnyes.com/news/id/4910899

士電 (1503-TW)

重電設備廠商,除了承攬台電公共工程案之外,近年取得台鐵南迴鐵路電氣化統包工程,公司也持續佈局綠電業務,國內太陽能廠統包工(EPC)市占高達 7 成,風電方面,拿下全球風機系統大廠三菱重工維特斯(MHI Vestas)的 CGIS(氣體絕緣斷路器)訂單,從太陽能、風電到電動車充電樁都有所佈局,6 月營收 29 億,月增 25%、年增 19.8%,獲利持續成長,近期股價都在 60-64 區間震盪,7/20 除息 1.8 元,本周股價再創新高,順勢填息完畢,外資、投信持續進場佈局,籌碼面、技術面都偏向多方。

投資股票就是要掌握未來,美國基礎建設法案中,寬頻預算高達 650 億美元,持續建置 5G、寬頻網路,網通相關需求大幅提高,帶動網通類股族群,營收、持續攀升,下半年獲利持續看好,相關類股可觀察:神準 (3558-TW)、光聖 (6442-TW)

神準 (3558-TW)

7/9 專欄介紹,原為神腦國際無線通訊事業群,主要業務為代工生產企業網通產品,另外也以自有品牌「EnGenius」銷售全球,隨著歐、美國家解封,網路通訊商機再現,神準接單量持續成長,訂單能見度看到明年,華亞新廠預計將於本季完工,屆時將導入 12 條產線,產能倍增將帶動營收持續大幅成長,6 月營收 14.1 億,年增 75%,股價在 200 元整數關卡附近震盪後,本周五再漲停收盤價再創新高,下周漲勢可望延續!

$7/8 專欄介紹:https://news.cnyes.com/news/id/4910899

光聖 (6442-TW)

光通訊模組廠,業務涵蓋連接器及光通訊主動、被動元件、傳輸模組,公司持續調整產品組合,淘汰毛利率較差的產品,往高單價、高毛利產品發展,今年以來毛利率、營益率持續成長,6 月營收 3.15 億,月增 30.2%、年增 37.1%,首季獲利 1.13 元,季增 137%、年增 438%,獲利大幅度成長,技術面價量齊揚,再創新高,股價維持在 46 元之上,多頭態勢不變,震盪不跌可以考慮佈局。

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