御頂:111年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/07/29

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 165,550 115,550 50,000

長期借款 254,650 254,650 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/08 111/09 111/10

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期初金額 32,934 37,389 25,130

現金流入 87,567 43,735 41,864

現金流出 78,158 51,038 45,638

期末餘額 42,343 30,086 21,356

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (4,954) (4,956) (4,959)

調整後期末餘額 37,389 25,130 16,397

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用