秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:104/04/16

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:104年03月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 150,012

現金及約當現金 150,012

銀行存款(受限制資產) 11,627

短期借款合計 587,345

短期借款到期日及金額

104年04月 50,440

104年05月 100,880

104年06月 76,339

104年09月 86,763

104年12月 122,037

105年01月 40,352

105年02月 35,308

105年03月 75,225

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還，部份展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。