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『無量』神『漲』來襲!『軋空』股如何挑選?

何基鼎分析師(摩爾投顧)
『無量』神『漲』來襲!『軋空』股如何挑選?(資料來源:shutterstock)
『無量』神『漲』來襲!『軋空』股如何挑選?(資料來源:shutterstock)

美國 7 月份消費者物價指數(CPI)年增率為 8.5%,低於市場預期的 8.7%,生產者物價指數(PPI)月減 0.5%,創兩年來首度下滑,FED 衡量通膨的重要數據雙雙下滑,物價逐漸受到控制,未來可能會放緩升息的速度,根據 FedWatch 工具顯示,9 月升息 3 碼的機率已經降至 38%,利率仍在市場可以接受的範圍,美國總統拜登正式通過 520 的晶片法案,半導體類股可望受會,本周在科技領軍下,美股四大指數全面上漲,道瓊指數突破 33000 點整數關卡後,趨勢已經由空翻多,下周可望挑戰年線關卡。

美股表現不錯,帶動台股信心回籠,本周大盤正式突破 15000 點整數關卡,從基本面來看,台灣 7 月上市櫃公司營收仍達 3.54 兆,年增 6.8%,連續 17 個月達 3 兆以上,整體本益比只有 10.9 倍,殖利率高達 4.8%,基本面表現非常好,今年以來卻受美國升息影響,重挫 4500 點以上,導致空軍越來越多,目前餘額已經增至 62.1 萬,創一年半來的新高,但盤面上各種利空,裴洛西、中國封控、面板報價達跌、電子庫存過高、記憶體大跌、防疫保單大虧,相關類股都跌幅有限,甚至逆勢上漲,就是利空不跌的訊號,後續上漲的機率高,加上美股持續上漲,空軍壓力將會越來越大,最後一定會加速回補空單,形成軋空行情,台股短線上看 16000 點整數關卡。

大盤穩定向上墊高,單日成交量卻只有維持在 2000 億左右,相信很多投資朋友還在擔心量能不足,可能漲不上去,其實股市落底後,起漲的第一個階段,本來就不會有太大的量能,因為在上一波下跌的過程當中,很多投資人才剛停損,或者被主跌段嚇到,還不敢進場買股票,所以上漲的第一波,量能不足代表大部分的投資人還在觀望不敢進場,這個階段敢買股票的投資人,不是大戶就是非常有經驗的投資人,所以籌碼非常的穩定,這個階段通常會漲到一般投資人受不了上漲的誘惑,再進場為止,因此近期台股小量上漲,完全不要擔心,要擔心的反而是出量大漲的時候,至於會漲到什麼時候,可以觀察下列三個訊號,訊號沒出現之前,台股上漲動能都沒變。

(1) 突然爆出 3500 億以上的大量上漲!

(2) 融券出現明顯的減少、融資大增!

(3) 短線先觀察 15500 點整數關卡,三天不過要小心!

國安基金進場之後,台股上漲幅度已經超過 1000 點,融資餘額持續維持在 1900 億左右,融券餘額倔增加 62.1 萬張,散戶心態越是偏空,市場各項利空都沒有明顯下跌,甚至是逆勢上漲,譬如面板雙鴻 Q2 由盈轉虧,大賠 103 億,股價卻逆勢上漲,這樣的情況在各類股族群都有出現,股市已經進入超跌的階段,道瓊指數持續向上挑戰近期新高,將有效打擊空方信心,短期很容易出現軋空行情,本周我們精選高券資比,搭配利空不跌的訊號,選出啟碁 (6285-TW)、敦泰 (3545-TW)、昇達科 (34910-TW)、揚明光 (3504-TW)。

啟碁(6285-TW)

緯創集團轉投資網通廠,專精於通訊產品的設計、研發與製造,受惠於缺料問題逐漸緩解,各國積極推動網路基礎建設,帶動網路相關設備需求提高,今年在 5G、WIFI、低軌道衛星三大需求提升下,營運表現強勁,第二季每股盈餘 1.43 元,相較於上一季的 0.77 元,獲利大幅成長 90.6%,7 月營收 82.4 億,棉增 43.5%,再創歷史新高,股價維持在 80 元以上震盪,只要股價沒跌破 80 元,多頭格局沒有改變,短線有望持續再創新高。

敦泰(3545-TW)

觸控面板 IC 設計廠商,終端消費性市場持續低迷,供應鏈庫存調整不斷,品牌端全面砍單,營收持續大幅度衰退,7 月營收 6.3 億,月減 40.9%年減 68.5%,營收大幅衰退,股價卻逆勢抗跌,有利空出盡的味道,正所謂危機就是轉機,公司未避免消費性電子產品的影響,正積極開拓其他領域市場,包含車用、工控、穿戴裝置等,加上融券餘額再創新高,券資比高達 76.1%,股價跌幅已深,投資風險相對低,短線有望出現一波軋空行情。

昇達科(3491-TW)

網通廠商,深耕低軌衛星多年,通過認證的品項已多達 20 多款,現有客戶除了三大營運商外,還包含四大系統設備商,供應產品包含地面站、User Terminal、衛星酬載的 RF 元件,隨著客戶持續發射低軌衛星及鋪設地面接收站,出貨量同步成長, 7 月營收 1.82 億元,年增 6.86%,累計前 7 月營收 11.01 億元,年增 16.64%,營運動能強勁,股價站上所有的均線,準備挑戰 175 元整數關卡。

揚明光(3504-TW)

光學元件廠,主要從事光學模組及光學零組件之研發、製造及銷售,積極布局 VR/AR/MR 及車用領域多年,成果開始顯現,2021 年車用佔比只佔總營收 5%,預計今年可以倍數成長至 10%,高毛利、營益率佔營收比持續提高,第二季每股盈餘 0.43 元,季增 290%,獲利大幅成長,7 月營收 4.9 億,年增 29.6%,後續營運動能沒有改變,近期股價在 100 元附近震盪,遲遲無法突破,下周如果無法突破 100 元,手上有的朋友建議先獲利了結,想要進場的朋友請先暫時觀望,等待突破或修正完畢後,再進場投資。

7/31 專欄介紹網通族群果然成為市場的主流,當週我們介紹的光聖 (6442-TW、貨運問題逐漸解決,網通族群獲利能力持續大爆發,特別是光通訊類股族群,如波若威(3163-TW)、華星光(4979-TW)、統新(6426-TW),都值得持續留意,此外,7/31 專欄介紹的缺電題材,中興電(1513-TW) 也表現不錯,股價突破 60 元整數關卡後,持續向上攀升,波段漲幅 9%,下周有望持續再創新高。

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