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抱歉!壓不住了!4768晶呈科115到170.5,演講會來給你新的!

鉅亨研報
抱歉!壓不住了!4768晶呈科115到170.5,演講會來給你新的!(資料來源:shutterstock)
抱歉!壓不住了!4768晶呈科115到170.5,演講會來給你新的!(資料來源:shutterstock)

股昨日震盪尾盤全面收紅,思科財測樂觀,碳化矽大廠 Wolfspeed 財報與財測勝預期,帶動費半大漲 2.28%,今日明顯反映在台股: 光纖族群的聯亞 (3081-TW)、華星光(4979-TW) 網通: 訊舟 (3047-TW)、正文(4906-TW) 第 3 代半導體: 漢磊 (3707-TW)、嘉晶(3016-TW) 上攻!

大盤仍舊沒有成交量,個股表現,為何今日 #群創 (3481-TW)、# 晶呈科技(4768-TW) 股價漲停? 為何 #家登 (3680-TW)、# 昇陽半導體(8028-TW)、# 中砂(1560-TW) 股價創高拉回,開高走低,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看: https://youtu.be/xDzV7y7-oKw

指數上漲 1500 點,大家會怕,但筆者已整理好資訊,線上演講會與您分享!

▲美國消費者物價指數 CPI 雖降,通膨問題仍在,未來?

◆通膨降溫!美國 7 月 CPI 年增 8.5%

美國 7 月消費者物價指數(CPI)年增率報 8.5%,較前值 9.1% 大幅回落,主因是汽油價格的下降抵銷食品與住房成本增加,排除糧食和能源成本的 7 月核心 CPI 年增率也維持在 5.9%,兩者分別低於市場預期的 8.7% 與 6.1%。

▲電子業因升息 / 經濟降溫造成高庫存水位

◆全球 IC 通路龍頭大聯大,供應鏈庫存去化大概需要 1-2 季,年底前庫存仍處高水位。整體消費性電子需求如安卓 (Android) 手機、PC 與面板等降溫,上、中、下游供應鏈都開始調整庫存,導致記憶體、手機 CMOS 影像感測器、面板相關 IC 等庫存壓力較大。

◆受手機、PC 等終端應用需求疲弱影響,聯發科、盛群、聯詠、敦泰等 IC 設計廠都面臨短期庫存提高壓力。

◆微控制器(MCU)廠盛群指出,目前庫存水位約四個月,通路端的庫存平均更達五個月,合計九個月的庫存水準已來到歷史新高。

◆驅動 IC、MCU 都是消費性電子產品關鍵元件,繼驅動 IC 報價狂跌之後,MCU 現貨價近期也出現崩盤走勢,凸顯通膨壓力使得消費者買氣大縮手,消費性電子產品庫存壓力龐大的現況。

▲庫存對股市的影響

加權 7/12 低點 13928 至 8/17 高點 15475

反彈 1547 點漲幅 11%

道瓊 6/17 低點 29653 至 8/16 高點 34281

反彈 4628 點漲幅 15.6%

NASDAQ 6/16 低點 10565 至 8/16 高點 13181

反彈 2616 點漲幅 24.8%

費半 7/5 低點 2386 至 8/4 高點 3087

反彈 701 點漲幅 29.3%

▲中美貿易戰

◆美國《晶片法案》

未來五年,將投資 520 億美元在美國半導體產業,這還不包括 60 億美元的貸款支持和減稅方案;法案中還編列 100 億美元預算,將在美國各區域建立區域技術中心,投資人工智慧、機器人、量子運算等新技術研發,這些技術都將刺激半導體需求,並大力投資相關教育及基礎研究。整個法案的投資金額高達 2800 億美元,約 8.4 兆台幣。若企業獲得獲得聯邦補助款的公司,10 年內不得在中國大幅擴增 28 奈米以下先進晶片的產量,違規且未能補救者,可能需要全額返還聯邦補貼。

◆美國 8/12 發出新的出口管制禁令,以國安為由再針對先進半導體和燃氣渦輪引擎進行管制。

這次限制四項科技領域,除了原本 42 個合作國家有共事的限制項目以外,美國的出口管制涵蓋了更大範圍,包含限制氧化鎵以及鑽石等可用於加強軍武裝備的材料出口,另外關鍵的就是禁止半導體業從驗證到列印電路版都會用到的 EDA 軟體。

行情觀望者居多,不外乎擔心未來美國通膨、未來升息及電子類股庫存水位過高及中美貿易戰對台股帶來的影響,想知道未來台股該怎麼操作,更進一步了解 Q4 行情操作的人,不要錯過本週六的網路線上演講會!讓您在家就能輕鬆學習,掌握未來趨勢, 可填寫以下表單: https://forms.gle/sqTzdRxeDYUxtCdk9

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