【英皇】匯市分析
英皇金融 2022-09-07 20:16
關注焦點:
星期三：加拿大議息
星期四：歐洲議息
9 月 13 日 (星期二)：美國 8 月 CPI
9 月 14 日 (星期三)：美國 8 月 PPI
9 月 15 日 (星期四)：英國議息
9 月 21 日 (星期三)：美國議息
9 月 22 日 (星期四)：日本議息，瑞士議息
9 月 27 日 (星期二)：美國 8 月耐用品訂單
9 月 30 日 (星期五)：美國第二季 GDP 終值
今日重要經濟數據：
14：00 德國 7 月工業生產月率 ‧ 預測 - 0.2%‧ 前值 + 0.4%
14：00 德國 7 月經季節調整工業生產年率 ‧ 前值 - 0.41%
14：00 英國 8 月 Halifax 房價月率 ‧ 前值 - 0.1%
14：00 英國 8 月 Halifax 房價年率 ‧ 前值 + 11.8%
17：00 歐元區第二季就業人口年率終值 ‧ 預測 + 2.4%‧ 前值 + 2.4%
17：00 歐元區第二季就業人口季率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.3%
17：00 歐元區第二季 GDP 季率修正值 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.6%
17：00 歐元區第二季 GDP 年率修正值 ‧ 預測 + 3.9%‧ 前值 + 3.9%
20：30 美國 7 月國際貿易收支 ‧ 預測逆差 705 億 ‧ 前值逆差 796 億
20：30 加拿大 7 月貿易收支 ‧ 預測順差 35 億 ‧ 前值順差 50.5 億
22：00 加拿大央行利率決議
倫敦黃金方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數剛自超賣區域出現回升，而金價亦未有跌破 7 月 21 日低位 1680.25 美元，上週低位僅見至 1687.60，或見金價短線可先作喘穩。當前阻力先會回看 1728 及 1740，較大阻力料為 25 天平均線 1754 美元。而在中線走勢而言，仍要留意 1680 以至 1677 這個關卡，自 2020 年 4 月以來至今，金價大致處於一個大型區間橫盤上落，2021 年 3 月 8 日低位 1676.10，3 月 31 日低位 1677.60，8 月 9 日低位 1684.30，可見此區附近是一個重要的區間底部，需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位區間，很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪，延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1633 美元。
SPDR Gold Trust 黃金持有量：
8 月 22 日–987.56 噸
8 月 23 日–984.38 噸
8 月 24 日–984.38 噸
8 月 25 日–984.38 噸
8 月 26 日–984.38 噸
8 月 29 日–980.61 噸
8 月 30 日–976.26 噸
8 月 31 日–973.37 噸
9 月 1 日–973.08 噸
9 月 2 日–973.08 噸
9 月 5 日–973.08 噸
9 月 6 日–971.05 噸
9 月 6 日上午定盤價：1712.50
9 月 6 日下午定盤價：1702.60
倫敦黃金 9 月 7 日
預測早段波幅：1692 – 1706
阻力位：1715 – 1724 – 1735
支持位：1686 – 1678 – 1664
XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部
倫敦白銀方面，圖表見 RSI 及隨機指數維持下行，而價位在 8 月上旬多日向上受制於 21 美元關口之下，至上週終跌破 7 月低位 18.11 以至 18 美元關口，若本週仍見居於此區下方，或見將迎來新一浪挫跌，其後支持參考 17.50 以至 17.30 美元，下一級看至 16.90。至於上方阻力則會回看 18.30 及 18.55，較大阻力看至 18.90 美元。
iShares Silver Trust 白銀持有量：
8 月 22 日–14,913.83 噸
8 月 23 日–14,776.22 噸
8 月 24 日–14,776.22 噸
8 月 25 日–14,708.85 噸
8 月 26 日–14,622.85 噸
8 月 29 日–14,576.98 噸
8 月 30 日–14,559.78 噸
8 月 31 日–14,480.60 噸
9 月 1 日–14,529.68 噸
9 月 2 日–14,512.57 噸
9 月 5 日–14,512.57 噸
9 月 6 日–14,538.37 噸
倫敦白銀 9 月 7 日
預測早段波幅：17.65 – 18.15
阻力位：18.25 – 18.40 – 18.80
支持位：17.50 – 17.15 – 16.80
歐元兌美元週二稍告喘穩，政策制定者正試圖控制能源危機。歐盟各國部長將於 9 月 9 日舉行會議，討論整個歐盟的緊急措施，以應對天然氣和電力價格飆升。在俄羅斯限制向歐盟輸送天然氣之後，天然氣和電力價格飆升正衝擊著歐洲的工業，並使家庭開支增加。俄羅斯已經無限期地停止通過北溪一號管道向德國輸送天然氣，該國起初將斷供歸咎於一個壓縮機站漏油，但周一將斷供與西方的製裁聯繫起來。美元兌日圓則再創 24 年高位至 142 水準上方；在日本和美國貨幣政策分歧的推動下，日圓自今年年初以來已下跌逾 20%。預計美聯儲將繼續加息一段時間，而日本央行則誓言堅持強有力的貨幣刺激政策，以支持脆弱的經濟。
市場人士正在為週四的歐洲央行會議做準備，自上周公佈通脹率創下 9.1% 的紀錄高位後，投資者對加息幅度提高至 75 個基點的預期升溫，市場已反映升息 75 個基點的可能性為接近 80%。反觀美國本月加息 75 個基點的可能性有所下降，因上週五公佈的美國就業報告透露出一些就業市場鬆動的線索。聯邦基金利率期貨暗示加息 75 個基點的可能性約為 57%。此消彼長，這個局面或會限制了歐元兌美元進一步下跌的空間。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價在周一跌破近兩週的重要底部後，未見有延伸比較明顯的跌勢；再者，RSI 及隨機指數已落入超賣區域，或見歐元此輪弱勢將見減緩。較近阻力先會回看 1.00 及 25 天平均線 1.0090 水平，匯價近期正是受壓於 25 天均線之下，之後較大阻力將會看至延伸今年 3 月的下降趨向線，現處 1.0230 水準。至於支撐位則料為 0.98，下一級直指 0.9680 以至 0.95 關口。而在中長線而言，歐元兌美元整體仍會延續弱勢，由 2017 年至 2021 今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為 2020 低位 1.0635，其後升至 2021 年 1 月高位 1.2349，累升 1714 點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為 0.8920 水準。
預估波幅：
阻力 1.0000 – 1.0090 - 1.0230
支持 0.9800 -0.9680 – 0.9500 – 0.8920*
美元兌日圓走勢，技術圖表同樣可見 RSI 及隨機指數仍告上行，此外，自七月下旬以來美元兌日圓形成一組雙底型態，頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57，隨著上周升破此區以及 25 天平均線，可望美元兌日圓仍有上行動力，當前目標先會指向 142.00 水準，下一級指向 145 水平。至於較近支持料為 138.20 及 136.20，關鍵回看 25 天平均線 135.40 水準。
本週要聞：
日本 7 月工業生產增長 1.0%
日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%
預估波幅：
阻力 142.00 – 145.00
支持 138.20 – 136.20 – 135.40
英鎊週二上漲，因媒體報導英國新任首相計劃如何應對英國日益嚴重的能源危機的新細節。隨著政府可能採取的政策行動的更多具體細節浮出水面，英鎊週二小幅反彈，但仍在兩年半左右的低點徘徊，因市場擔心英國將如何為這類援助措施買單。
技術圖表所見，英鎊兌美元已跌破了 7 月低位，還有 MACD 指數亦正下破訊號線，RSI 及隨機指數均告走低，預料英鎊兌美元仍呈沽壓，當前延伸下試目標先會看至 1.15 關口，下一級參考 2020 年 3 月低位 1.1404。至於阻力位則回看 1.18 及 1.19，關鍵看至 25 天平均線 1.2010 水準。
預估波幅：
阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000
支持 1.1500* – 1.1404
CHF 瑞郎 - 美元呈回穩傾向
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均呈雙頂回落的初步型態，需慎防上升動力將呈減緩。另外，值得留意的是，美元兌瑞郎於 7 月 14 日自高位 0.9886 回落，至 8 月 11 日觸低至 0.9369，其後一直揚升至今，而上週四及週五的位分別在 0.9861 及 0.9858，至本週仍未見可突破 7 月高位，可見美元兌瑞郎正醞釀著回調傾向。黃金比率計算，23.6% 及 38.2% 的回調水準為 0.9746 及 0.9675；擴展至 50% 及 61.8% 的幅度為 0.9615 及 0.9555。阻力位則繼續留意 0.9886，較大阻力指向 1.00 關口及 1.0070 水準。
預估波幅：
阻力 0.9886 – 1.0000 – 1.0070
支持 0.9746 – 0.9675 - 0.9615 - 0.9555
澳洲央行週二加息 50 個基點，但未能給予澳元明顯支撐，投資者將注意力轉向歐洲能源危機和中國經濟放緩，澳元兌美元於 0.6670 水準下方的七週低位遊走。澳洲央行將隔夜拆款利率上調 50 個基點至 2.35% 的七年高點，並且不排除未來採取更多緊縮行動，以抑制急劇上升的通脹，這是 5 月以來的第五次加息，符合市場的廣泛預期，而且聲明的措辭比較平衡。澳洲央行總裁洛威將在周四就澳洲的經濟前景和貨幣政策做簡報，這將有助投資者揣摩未來的加息路徑。市場傾向於認為 10 月再次加息 50 個基點，利率將在 3.85% 左右達到峰值。
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數已呈顯著走低，10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉，料澳元兌美元續呈沽壓。而上週澳元跌破前期的一個重要底部 0.6850 水準，而這亦將成為短期的反制阻力，較大阻力則會回看 25 天平均線 0.6930 以至 0.70 關口，關鍵阻力則為 8 月中旬未能突破之 200 天平均線，目前位於 0.7120 水準。下方支持料為 0.6750，預計較大支撐預估為 7 月低位 0.6682 以至 0.65 關口。
預估波幅：
阻力 0.6850 - 0.6930 - 0.7000 - 0.7120*
支持 0.6750 – 0.6682 - 0.6500
紐元兌美元走勢，技術走勢而言，RSI 及隨機指數尚處走低，同時 10 天平均線亦剛跌破了 25 天平均線，以至匯價於上周亦已失守 25 天平均線，並一路受限於此指標下方，預料紐元兌美元續呈下調壓力；延伸下試支撐將看至 7 月中旬低位 0.6061 以至 0.60 關口，進一步支撐估計為 0.58 水準。上方阻力則預估為 25 天平均線 0.6260 及 0.64 水準，較大阻力看至 6 月高位 0.6576。
預估波幅：
阻力 0.6260 – 0.6400 - 0.6576
支持 0.6061 – 0.6000 – 0.5800
CAD 加元 - 美 / 加高位盤旋
美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI 及隨機指數已見重新上揚，而匯價在 8 月中旬已突破 25 天平均線，並在其後一路持穩在這指標上方，預料美元兌加元有望組織進一步升勢。阻力位料為 7 月高位 1.3223，下一級參考 1.34 以至 1.35 水準。至於下方支撐回看 1.30 及 25 天平均線 1.2950，關鍵指向 200 天平均線 1.2780 水準。
預估波幅：
阻力 1.3223 – 1.3400 – 1.3500
支持 1.3000 - 1.2950 – 1.2870
CL 紐約期油 - 關注 OPEC+ 會議，油價低位遊走待變
技術圖表所見， 10 天平均線剛上破 25 天平均線，料見油價再為呈穩。較近阻力先看 25 天平均線 90.80 及 92.70 美元，下一級看至 50 天平均線 95.80 美元。下方支持預估在 86.30 美元，較大支撐料為 8 月低位 85.73 以至 85 美元。
預估波幅：
阻力 90.80 – 92.70 – 95.80
支持 86.30 – 85.73 – 85.00
(來源: 英皇金融)
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)
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