研究報告

【遠東商銀】美國CPI超預期，激勵美元上漲

遠東商銀 2022-09-14 09:42

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◆USD/JPY

週二據路透調查顯示，市場預測美國聯邦準備理事會 (FED) 將於 9 月 20-21 會議連續第三度升息 75 個基點，利率觸頂後將在較長時間內維持不變，提供美元支撐；此外，日本央行 (BOJ) 公布日本 8 月國內企業物價指數 (CGPI) 較前月升 0.2% 不及預期，表明持續高企的原材料成本繼續擠壓企業利潤，但較去年同期升 9.0% 高於預估值，另外日本政府數據顯示第三季大型製造業景氣判斷指數為正 1.7，扭轉上季的負值，並據評級機構穆迪稱，亞洲新興市場面臨通貨膨脹、供應中斷、全球經濟增長放緩及新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情引發持續干擾等問題的挑戰，信貸條件收緊將在未來十二至十八個月內降低亞洲新興市場基礎設施的融資活動及融資多樣性，削弱投資人的風險偏好，增添日圓的避險買盤，而且美國關鍵通貨膨脹數據可能放緩，預示 FED 加息的力度減弱，打壓美元兌日圓至 141.83 低點。

隨後全美獨立企業聯盟 (NFIB) 表示，美國 8 月小企業樂觀指數升 1.9 點至 91.8，並據美國勞工部報告 8 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與較上年同期漲 0.1% 及 8.3% 均高於預期，核心 CPI 則急升 6.3%，而且據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，金融市場完全消化 FED 下週三加息 75 個基點的預期，更有可能加息 100 個基點，激勵美元兌日圓上揚至 144.68 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 144.20-40，阻力於 145.20-40。

◆EUR/USD

昨日數據顯示 9 月西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WEST-MI) 消費者信心指數較前月升 3.9%，打破連續九個月下滑勢頭，並據澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示，8 月企業信心與現況指數分別升至正 10 及正 20 遠高於長期均值，表明需求仍然強勁，而且全球股市反彈、大宗商品價格上漲，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，推升歐元兌美元至 1.0187 高點。

據德國發布 8 月 CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與去年同期漲 7.9% 及 8.8% 皆符合預期，但德國經濟部報告顯示，德國前景已急劇惡化，經濟今年下半年可能停滯或萎縮，並據經濟研究機構 ZEW 表示，德國 9 月經濟景氣指數降至負 61.9 超過預期，突顯能源供應擔憂給其經濟前景蒙上陰影，而且德國 BDI 工業聯盟主席魯思沃預計德國將出現大規模經濟衰退，在美國公布 CPI 意外攀升後，重創歐元兌美元至 0.9966 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9980-1.0000，支撐於 0.9880-0.9900。

◆GBP/USD

週二據英國國家統計局數據顯示 8 月請領失業金人數較前月增加 6,300 人，5-7 月就業人數則增加 4 萬人，不及預測值的三分之一，但失業率在截至 7 月的三個月裡降至 3.6%，創 1974 年以來最低，提振英鎊兌美元至兩周高點 1.1738 高點。隨著英國經濟前景黯淡、通貨膨脹持續及能源危機日趨嚴重，而且美國 CPI 意外強勁激勵美元，打擊英鎊兌美元回落至 1.1490 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1500-20，支撐於 1.1400-20。

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