及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/09/16

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年09月 111年10月 111年11月

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期初金額 61,143 53,616 54,535

現金流入 46,421 35,051 38,478

現金流出 53,948 34,132 40,050

期末現金 53,616 54,535 52,963

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 19,000 12,305 6,695

中長期借款 586,297 586,297 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無