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外資大逃『殺』!車用、旅遊類表現依舊強勢!!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
外資大逃『殺』!車用、旅遊類表現依舊強勢!!(資料來源:shutterstock)
外資大逃『殺』!車用、旅遊類表現依舊強勢!!(資料來源:shutterstock)

美國八月消費者物價指數年增率高達 8.3%,雖然低於上個月的 8.5%,還是超越市場預期的 8.1%,扣除食品、能源的核心 CPI 年增率 6.3%,更是高於上個月的 5.9%,通膨超乎市場預期,美國持續大幅升息的機率提高,道瓊指數週二崩跌 1276 點,指數暫時在 31000 點整數關卡獲得支撐,後續漲跌關鍵仍看下周四(9/22)FED 的利率會議,升息幅度是否超越市場預期的 3 碼?在此之前,美股持續在 31000 附近震盪的機率較高!

美國大幅升息機率提高,美國十年期公債殖利率隨之提升至 3.4%,台、美利差不斷擴大,美元兌換新台幣貶破 31 元關卡,加上美股大跌,外資避險壓力大,持續賣超台股,轉向美元資產,本月累積賣超 708 億,美國通膨仍未受到控制,未來將持續升息,外資賣超台股的趨勢不會改變,過去外資長期佈局的大型權值股,走勢將受到壓抑,尤其是過去受惠於疫情大漲過的股票,需要特別留意小心,譬如台積電即使 8 月營收再創歷史新高,股價卻持續再探近期新低,其他大型股如聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 等,未來反彈無力,換股操作會是比較好的選擇。

外資持續賣超、大型股走勢疲弱,加權股價指數受大型權值股影響較大,技術面也壓抑在月線、季線之下,趨勢不利於多方,所幸在內資、投信認養的中、小型類股表現不錯,穩住整體多方的氣勢,年底選舉將至,政府護盤的力道將會越來越大,加上國安基金還在場內護盤,大盤一路向下崩跌的機率不高,預估下周美國升息之前,大盤將在 14500 之上震盪打底,等待不確定因素消失。

現階段操作策略就是『選小放大』,佈局下半年有業績、有題材的中小型類股,拜登上任後,不疑餘力推廣電動車發展,本周宣布將花 9 億美元,在全美 35 洲蓋 50 座充電站,政府部門也加大採購電動車,從 2020 年採購只佔 1%,預估到今年將成長 10 倍,帶動美股特司拉穩定向上挑戰波段高點,台灣相關類股有望同步受惠,建議可以留意金雨 (4503-TW)、和大 (1536-TW)、麗清(3346-TW)

金雨 (4503-TW)

國內自動販賣機龍頭廠,除深耕自動販賣機,也加速拓展電動機車電池交換站業務,2015 年起開發首台 Gogoro 電動機車的電池交換站,並協助建置全台超過 1,000 站。接著,2020 年起,改承接光陽的 IONEX 電動機車換電站協同開發案,迄今出貨超過 2,000 台,美國擴大電動車充電樁設施,金雨也順勢從 2 輪跨足到 4 輪電動車充電樁的開發、量產,未來獲利值得期待,強勢股就是要拉回進場,下周股價在前波跳空缺口 40-42 間震盪不跌,可以留意買點。

和大 (1536-TW)

汽車傳動系統製造廠 3 月起陸續調高產品外銷價格,以反映高漲的運費與原材料成本,漲幅約 5-10%,有效改善毛利率,再加上匯率因素,第二季經營績效顯已回溫,嘉義五廠估投資金額達 35 億元,第一期工程金屬科技廠將在明年第三季設備安裝、第四季正式投產後,將挹注未來營運成長動能,本周股價不受大盤影響,維持在相對高點,股價站在 90 元之上震盪,短多格局都沒有改變,未來 3-5 天如果沒有持續破底,仍值得考慮介入。

麗清(3346-TW

LED 車燈模組廠,過去主要客戶都在於中國前十大車廠,上海封城後,中國終端電動車銷售回升,帶動 8 月營收再創同期新高,7 月自結稅後淨利 0.25 億,單月轉虧為盈,今年更拿下特斯拉 Model-3、Model-Y 兩款量販級電動車的尾燈零件訂單,目前已經小量出貨當中,未來有機會打入其他歐美大廠,帶動營收獲利持續成長,本周股價受大盤影響,經常性的開高走低,但股價都能收在相對高點 43 元附近,部分資金承接意願高,下周有望持續挑戰新高。

上週 9/9 專欄介紹中、美霸權爭鬥受惠的安全監控廠商晶睿 (3454-TW)、矽智財類股世芯 - KY(3661-TW) 都表現不錯,晶睿 (3545-TW) 波段漲幅最高已達 40%,短線震盪機率高,下周二前如果無法再創新高,建議要獲利了結;投信長期佈局的世芯 - KY(3661-TW) 本周股價一度突破千元關卡,獲利賣壓出籠,股價維持在高檔震盪,900 元整數關卡沒跌破之前,多頭格局不變,建議可以持續佈局;

專欄持續看好的解封題材,8/27 專欄介紹旅行社類股山富 (2743-TW),波段漲幅已經高達 17%,本來預計暑假會開放邊境,結果都是只聞樓梯響,不見人下來,雖著日本、韓國都持續解封,台灣境內確診人數遠遠高於境外,入境傳入比例相當低,疫情重創觀光、店面、旅遊經濟,美國升息、烏俄戰爭,台灣經濟已經受到重大影響,再不解封只會造成民怨,年底選舉將至,開放事在必行,持續看好航空類股長榮航 (2618-TW)、旅遊類股山富 (2743-TW)。

8/27:專欄連結:https://news.cnyes.com/news/id/4941966

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