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【決勝關鍵】聯準會多空對決,第四季題材股決勝

林漢偉分析師(摩爾投顧)
【決勝關鍵】聯準會多空對決,第四季題材股決勝(資料來源:shutterstock)
【決勝關鍵】聯準會多空對決,第四季題材股決勝(資料來源:shutterstock)

全球金融市場屏息以待,聯準會周四凌晨 2 點公佈利率決策會議,2 點半鮑爾會後記者會,今晚美股與全球金融市場都會劇烈震盪。目前市場預計 9 月份升息 3 碼,但 11 月升息 3 碼機率也超過 50%,因此在利率決策會議前,美國 1 年期公債利率飆上 4%,10 年期公債利率也逼近 3.6%,美元指數突破 110 大關,

這也代表今晚利率公布後,很容易出現利多出盡的賣壓,一旦週四美元指數與美國 10 年期公債利率雙雙回檔,有利全球金融市場第四季行情出現中級反彈。

  台股 9 月行情的最大問題就是量縮,本周台股量能天天創下今年新低量,週三台指期結算,早上開盤第一個小時預估量能居然連 1200 億元都不到,市場出現急凍量顯示人氣潰散。主要原因還是美元強勢導致台幣貶貶不休,週三台幣正式貶破 31.4 大關,續創三年新低,台幣續貶外資提款壓力就無法減輕,而外資資金不歸隊,台股量能就持續低迷,形成惡性循環。所以就算外資期貨多單水位高達 1.3 萬口,同樣也在周三反向壓低結算,指數大跌百點收在近期波段低點。

  大家一定覺得今年台股相當難做,因為大家沒有用新的思維思考,過去你透過法人籌碼、產業趨勢、量價結構選股,在前兩年都能大獲全勝,今年你反而需要新的思維,才能趨吉避凶。

  今年首要就是擺脫基本面迷思,因為本益比可以越走越低,殖利率也可以越拉越高,因為法人在出脫這些優質股時,完全不計價的賣壓,造就今年多少優質股跌勢深不見底。貨櫃航運的長榮 (2603-TW)、矽晶圓的環球晶(6488-TW)、ABF 載板的南電(8046-TW)、晶圓代工的力積電(6770-TW) 與 IC 設計的瑞昱 (2379-TW) 等,哪一檔不是過去法人買盤的寵兒,當資金行情出現反轉後,股價跌得比投機股還兇。

   我認為第四季主流,一定是題材取勝!! 因為主力很難抵抗法人提款壓力,且這些優質股因為業績亮眼,反而投資人惜售導致有嚴重套牢賣壓。反觀題材股,投資人清楚知道操作的股票,都是題材熱度,因此當股價破線,通常都不會戀棧,反而當資金重新回流時,就能持續突破轉強!!

  像我們不斷和大家推薦,從 6 月起元宇宙還未發動,我們就領先市場提醒,下半年這題材仍會是市場主流。今天台股大跌破底,元宇宙股票還能維持高檔震盪,甚至指標股宏達電 (2498-TW),延續了 10 天的一紅一黑走勢,在台股重挫當天,反倒率先發動,出現日 K 連二紅站上所有均線。因為元宇宙仍是未來幾年科技業最大的題材,9/22 全球 VR 頭盔市占率第二名的 PICO,正式發表 VR 頭盔新品,在字節跳動(抖音母公司) 入主後,新品會帶來元宇宙什麼樣的新火花?? 市場有期待性,因而週三宏達電 (2498-TW) 買盤不斷轉強,這就是題材選股的優勢,即使宏達電前 8 月營收創下歷史新低,但股價反倒越走越高。

  9 月底的另一個超大題材,我認為會是特斯拉 9/30 的 AI 日,馬斯克股東會上公布邀請函,是一雙機器人手比成愛心,預告本次 AI 日重點新品,就是盛傳已久的特斯拉人型機器人「Optimus」。雖然人形機器人離全面走入我們生活還有很長一段路要走,但如同去年的元宇宙一般,市場就需要新的題材與新的刺激。台股當中有些有機會受惠本波人型機器人新題材,目前股價位階偏低,我認為很有機會發動一波攻勢。

  台達電 (2308-TW) 深耕工業自動化多年,有完整的機器人解決方案。近期股價緩步墊高,法人買盤回籠。川湖 (2059-TW) 是線性滑軌大廠,產品獲得國際伺服器大廠與高級廚具採用,本季被納入中型 100 指數成分股。工具機大廠上銀(2049-TW),自動化工廠生產技術成熟,且擁有多項機器人手臂驅動技術,股價還在相當低檔,都是我認為接下來很有機會的個股。

   台股回測波段低點,升息後利空出盡??  想知道更多強勢題材股,請鎖定我的 LINE@粉絲團!!

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