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外資急欲收回資金,內資都在看哪些股票?

鉅亨研報
外資急欲收回資金,內資都在看哪些股票?(圖:shutterstock)
外資急欲收回資金,內資都在看哪些股票?(圖:shutterstock)

美國聯準會公布九月再升息三碼,這雖然都在各方預期中,卻也牽動了接下來通膨難以緩解的疑慮。到年底為止聯準會還有兩次升息,各界普遍預測為三碼與兩碼幅度,而在經濟數據方面,美國決策官員大幅下修經濟預估值,現在預期美國今年經濟成長率僅為 0.2%,低於 6 月預測的 1.7%,預期明年失業率會從目前的 3.7% 升至 4.4%,通膨率則在 2025 年之前不會降至 2% 以下,這樣的預估自然造成美股跳水,外資也紛紛回收資金。

台灣股市整體外資持有率約為 40~45% 之間,這代表台股有一半的籌碼在外資手中,而升息造成的損失,外資自然會從台股方面回收,所以一些外資持有率較高的權值股,在目前是相對不好發展的,好比台積電 (2330-TW) 外資持有比率就高達 71.52%,而在一個月前約為 72%,也就是說一個月內外資就從台積電身上抽回 0.5% 的籌碼比率,也驗證了我前面的說法。

除了台積電以外,台達電 (2308-TW)、聯電(2303-TW) 也都是外資現階段抽回籌碼的對象,這時候投資人就應該選擇迴避。

而在這種情況下,有哪些股票適合操作呢?那自然就是「內資」支持的產業類型,要知道內資今年以來買超 2255 億,已經連買 4 年,等於是重壓台股與外資土洋對坐,所以內資的力量依然是不容小覷的,而目前內資的資金,則集中在避險類的生技股、長久持有類的半導體中小型股、還有就是電動車類型。

磐儀 (3594-TW) 近期拿下本土軌道交通專案訂單,提供螢幕顯示器、車廂監視器等設備,預計今年底或明年首季出貨放量,中長線上增添營運動能。磐儀自第二季開始營收動能就逐月走高,最新的 8 月營收 1.35 億元,年增 7.5%,月增 6.63% 創同期新高,這也說明除了最新的訂單外,磐儀本身就在經營的工業物聯網、交通、智慧醫療題材,也仍是熱門焦點,做為中小型電子股來說,是值得關注的股票。

創意 (3443-TW) 雖然是台積電關係股,但台積電股價就算被砍,也不能遮掩營運優秀的事實,所以台積電做為大樹、做為外資的靶,反而能激發旗下的公司股價長進。創意持續拿下人工智慧(AI)、5G 高效運算(HPC)等 NRE 訂單,並採用台積電支援的 5 奈米、7 奈米先進製程,這樣一條龍的處理能力,讓創意今年業績將有機會挑戰兩個股本,是台積電旗下最亮眼的股票之一,投信與自營商都在持續買進,有力對抗外資的賣壓,唯少數逆勢抗跌的優秀股。

美琪瑪 (4721-TW) 在金屬價格居高不下、電池材料訂單增加下,8 月營收落在 4.9 億元附近、年增 21.98%,雖然較歷史新高的上個月營收小有衰退,但仍然是往年的高水準,除此以外美琪瑪上半年 EPS 達到 4.29 元,也是歷史同期新高的數字,基本面在電動車需求暢旺下將會持續表現,未來業績仍然可以期待。

近期台股簡單一句話就是「找靠山」,除了大樹法則將會持續作用外,也必須尋求內資的支持。要說實話的話,近期台股表現就是不好,只能等待通膨事件利空出盡的那一天,而美國通膨的問題其實大家都已經完全明白,不可能短期就能解決,所以恐慌會隨著時間消退,利空出盡的那天可能並不遠。

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