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台幣暴力走貶、還有黑天鵝?逆勢突圍股能買嗎?!

江國中分析師(摩爾投顧)
台幣暴力走貶、還有黑天鵝?逆勢突圍股能買嗎?!(圖:shutterstock)
台幣暴力走貶、還有黑天鵝?逆勢突圍股能買嗎?!(圖:shutterstock)

美國聯準會一如預期升息 3 碼,並發出繼續收緊政策的信號,但利率點狀圖顯示官員認為在 2024 年以前都不會降息 (原預估 2023),整體膨率預估要到 2025 年才會降回聯準會設立的 2% 目標,導致美股四大指數尾盤急殺、同創近期新低。觀察與台股連動密切的 NASDAQ 指數,短、中、長期均線早已為空頭排列,空頭趨勢未變,今年 6 月低點 10565 支撐絕不可再破,一旦失守,屆時將引爆新一波的跌勢。

再看台股,觀盤重點在以內資主力為主的 OTC 櫃買指數OTC 自低點反彈至今,相較於美股和大盤,展現出強勢的抗跌力道,顯然在大盤在台幣重貶、外資賣壓下,那隻看不見的手和內資在 OTC 上,發揮出穩盤和提振市場信心的作用!不過目前 OTC 指數亦將面臨生命線 -- 季線的保衛戰,一旦季線失守、M 頭成型,屆時中小型股恐會出現補跌走勢。

台股後勢觀察重點有二:

一、台幣走勢:目前台幣貶值趨勢未變,台股止貶前 (35 日不再創新低),外資賣壓將持續。

二、護國神山台積電 (2330-TW):台積電技術世界第一、業績到年底都是好,也是國安基金護盤重點股。股價從高點 688 下跌至今已大幅修正,但本周市場還是不買帳,股價創近期新低,在台積電走穩前,相對其他電子股當然也什麼本錢大漲。未來台積電務必要先回補 9/22() 空方缺口 468.5、重回月線之上,才能斷定台股這波修正危機結束。

所以,現階段最佳的投資策略就是「順勢而為」,雖台股基本面很好,殖利率高於 4%,本益比更僅剩下 10 倍出頭,下檔還有國安基金,但目前技術面、籌碼面皆是空,國安基金也只會「護」不會「硬拉」。避險資金很明顯已移往不受景氣影響的生技,以及有解封利多的觀光相關類股身上。除非台股能迅速站回前低 14397,否則股價恐無大波段上漲行情,持股水位仍要盡量縮小,請大家務必忍住,避開最後下殺,然後等最好時機。目的:保留未來最佳買點 = 超跌後的賺暴利的入場券。

長榮航 (2618-TW):各國邊境管制鬆綁,隨著各國邊境陸續解封,台灣也有望在 10 月解封,長榮航 8 月合併營收 120.15 億元,月增 1.25%,年增 33.83%,是 2020 年疫情爆發以來單月次高。然在開放觀光及航空燃油價回落下,4Q22 獲利有望恢復年增動能,且 2023 年客運將帶動營運。長榮航客運業務已明顯復甦;8 月客運營收 37.6 億元,是疫情來新高。至於華航 (2610-TW)8 月合併營收 127.56 億元,年增 14.19%,其中,客運收入年增五倍,同樣受惠各國邊境管制鬆綁,股價有望同步反應。其他觀光股如五福 (2745-TW)、雄獅 (2731-TW)、山富 (2743-TW)、鳳凰 (5706-TW) 等,股價有望跟進走強。

北極星藥業 -KY(6550-TW):北極星宣布肺間皮癌新藥三期解成功,明年初申請藥證,將在明年底取證利多下,有望帶動其他新藥股如藥華藥 ((6446-TW)、合一 (4743-TW)、智擎 (4162-TW)、美時 (1795-TW) 等新藥股吸引避險資金進場。另外,北極星也有 CDMO 題材,CDMO 概念股如保瑞 (6472-TW)、台康生技 (6589-TW)、以及益得 (6461-TW) 等,亦值得留意。

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