研究報告

【遠東商銀】日本當局干預阻貶，日圓回升

遠東商銀 2022-09-23 09:07

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◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 連續第三次大幅升息 75 個基點，更預計今年可能利率將達到 4.4% 較市場預測為高，激發美元飆升至二十年新高，並據日本央行 (BOJ) 週四如廣泛預期一致投票決定維持其短期利率目標在負 0.1% 及十年期公債收益率在近零水準不變，還決定逐步取消新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情救助貸款計畫，轉而擴大流動性操作，BOJ 總裁黑田東彥於會後重申繼續實施超寬鬆政策，並稱幾年內不會提高利率或調整其鴿派政策指引，令日圓承壓，推升美元兌日圓匯率至二十年來高點 145.89。

隨後財務省財務官神田真人證實政府與 BOJ 入市賣出美元進行干預，阻止日圓近日大幅下跌，為自 1998 年 6 月以來首次，財務大臣鈴木俊一則表示將繼續密切關注外匯市場，對過度的走勢採取必要措施引發日圓大幅回升，美元兌日圓暴跌至 140.34 低點。隨著日本首相岸田文雄亦支持在必要時再次行動支持日圓，並據世界大型企業研究會公布美國 8 月領先指標跌 0.3% 遜於預期，但美國上周初請領失業金人數降至 21.3 萬人及第二季經常帳赤字縮減至 2,510.9 億美元，而且得益於美元利差優勢，扶助美元兌日圓自低點回升。預估今日美元兌日圓阻力於 142.50-70，支撐於 141.40-60。

◆EUR/USD

美國 FED 激進加息及發出更多加息信號，並強調其在遏制通貨膨脹方面不會放鬆的決心，加重全球經濟增長的擔憂而拖累大宗商品價格，而且歐盟外交部長同意推進對俄羅斯的制裁，增加對基輔的武器支持，升高歐盟與俄羅斯的對立態勢，導致風險情緒惡化，昨日壓抑澳幣和紐元，帶動歐元兌美元自 0.9907 高點下挫。

據歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾表示，歐元區通貨膨脹率仍高，利率需要繼續上升，但面臨經濟下滑，更警告歐洲最大經濟體德國可能無法避免衰退，並據法國數據顯示 9 月製造業企業景氣指數下滑至 102，而且歐盟執委會公布歐元區 9 月消費者信心指數初值降至負 28.8 遜於預期，打擊歐元兌美元跌至 0.9807 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9840-60，支撐於 0.9750-70。

◆GBP/USD

週四市場預英國央行 (BOE) 將再次加息，更認為可能加息 75 個基點至 2.5%，為 1989 年以來最大幅度加息，亦預計 BOE 確認很快出售其在十多年的量化寬鬆政策中購買的 8,380 億英鎊政府債券一部分，支撐英鎊兌美元穩守 1.1210 低點。隨後 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 以五比四的投票結果將指標利率從 1.75% 上調至 2.25%，並估計經濟在第三季度將萎縮 0.1%，但強調將繼續對通貨膨脹做出必要的有力反應，而且 MPC 委員哈斯克爾表示對英鎊疲軟不是很擔心，提振英鎊兌美元至 1.1364 高點，不過 BOE 升息幅度不及預期，導致英鎊回吐部分漲幅。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1270-90，支撐於 1.1160-80。

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