研究報告

【遠東商銀】關注美國CPI，美元持堅

遠東商銀 2022-10-12 09:41

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◆USD/JPY

全球債券受英國公債市場潰敗影響，美國三十年期公債收益率週二在亞洲市場升至九年來最高，提供美元支撐；此外，日本內閣官房長官松野博一與財務官神田真人相繼指出當局隨時準備採取必要措施防止匯率過度波動，而且日本財務大臣鈴木俊一表示將以緊迫感密切關注當前匯率走勢，並稱美國對日本上月干預外匯市場表現一定程度理解，但日本財務省數據顯示，因能源進口價格飆升超過出口價格上漲影響， 8 月經常帳盈餘縮減至 589 億日圓，為歷年 8 月最低，經季節調整後經常帳則連續第二個月赤字達 5,305 億日圓，並據日本首相岸田文雄表示支持日本央行 (BOJ) 的超寬鬆貨幣政策，在全球普遍緊縮貨幣政策對抗通貨膨脹浪潮下，BOJ 背道而馳，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 145.41 低點。

隨後經濟觀察者調查顯示，日本 9 月服務業景氣判斷指數為 48.4 較上月高，但全國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 9 月小企業信心指數升至 92.1，並據克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美國聯邦準備理事會 (FED) 仍未控制住激增的通貨膨脹，需要進一步緊縮貨幣政策，而且市場預期週四發布的美國通貨膨脹數據將頑固保持在高位，推動美元兌日圓觸及 145.89 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 145.50-70，阻力於 146.40-60。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 公布 10 月澳洲消費者信心指數較前月降 0.9%，並據澳洲財政部長查默斯表示經濟可能避免衰退，而且澳洲國民銀行 (NAB) 調查 9 月企業現況指數升至正 25，遠高於長期均值，但企業信心指數跌至正 5，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 分別下調今年亞洲新興經濟體與中國經濟增長預估至 4.4% 及 3.2%，日本則維持 1.7%，但調降其明年經濟增速降至 1.6%，加劇全球衰退擔憂，而且利率走升及地緣政治局勢緊張，推低澳幣和紐元，拖累歐元兌美元跌至 0.9671 低點。

隨著德國擬實施 960 億歐元緊急救援計畫緩解天然氣價格飆升壓力，總理肖爾茨表示若國民、企業和政策制定者繼續適應能源形勢變化，將順利度過今年冬天，而且消息人士透露，基於德國政府提出天然氣價格煞車機制，預計通貨膨脹明年降至 7.0%，提振歐元兌美元至 0.9774 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9700-20，支撐於 0.9600 附近。

◆GBP/USD

週二 Barclaycard 表示，9 月信用卡和借記卡支出較去年同期增長 1.8%，創去年 2 月以來最小增幅，但英國央行 (BOE) 擴大緊急債券購買計畫，納入與通貨膨脹掛鉤的英國政府債券，推升英鎊兌美元至 1.1180 高點。隨著英國公布截至 8 月的三個月失業率降至 1974 年以來最低 3.5%，但下降是由離開勞動力市場的人數創紀錄跳增推動，而被歸類為不活躍工作者在截至 5 月的三個月增加 25.2 萬人，創 1971 年紀錄以來最大增幅，打擊英鎊兌美元至 1.0950 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.0970-90，支撐於 1.0850-70。

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