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下波反彈行情外資是關鍵 短線選股生技贏面大

鉅亨研報
下波反彈行情外資是關鍵  短線選股生技贏面大。(圖:shutterstock)
下波反彈行情外資是關鍵 短線選股生技贏面大。(圖:shutterstock)

昨日歐股主要指數先彈,傳出歐洲央行模型預估歐央升息幅度將遠低於市場預期,激勵歐股尾盤拉高,連帶激勵美股盤中翻紅。

美股四大主指在 9 月 CPI 公布前早盤均開低,在 CPI 公布後 (9 月份 CPI +8.2% 超過預期,核心 CPI +6.6% 創下 40 年新高),華爾街市場解讀認為通脹數據已到頂,加上美國商務部長表示,因應高通膨,拜登政府考慮調降部分商品關稅,市場認為美國針對中國關稅政策將有讓步,甚至上周的半導體出口禁令也許會因此而有所轉圜,在逢低買盤進場承接下,激勵費城半導體指數率先翻紅上攻,尤其以台積電 (2330-TW) ADR 是費半成分股中最先發動,蘋果 + 3.36% 與微軟 + 3.76% 領漲科技類股,美國銀行 + 6.13% 與艾克森美孚 + 3.5% 領漲大型股,顯示市場預期政策反轉,加上強力軋空動能,四大指數上演暴力反彈,由大跌近 2% 反彈至上漲逼近 3%。

台北股市早盤跳空開高大漲 213 點,預估量約在 1800 億元,極短線指數震盪後隨著空方回補指數開始出現進一步拉升,收盤最終指數上漲 317.39 點 (2.48%) 收在 13128.12 點,成交量 2067.03 億元,為價漲量縮帶上影紅 K 線,短線空方回補強過買氣回歸。其實從昨日外資賣超 97.7 億元及三大法人賣超 106.66 億元,與前一日外資單日就賣超 166 億相比,已經可以明顯看出二日走勢出現的落差,再加上昨日外資大幅增加多單 6999 口,就更加確認昨日的賣壓是來自散戶多殺多。

華冠投顧 劉烱德分析師進一步觀察今日三大法人進出,外資轉為買超 103.40 億元,投信賣超 5.35 億元,自營商買超 58.14 億元,合計為買超 156.30 億元;台指期部分,外資今日出脫多單 2892 口,目前仍有未平倉淨多單 6394 口,投信未平倉淨空單 9622 口。投信今日賣現貨同步增加空單,投資人宜留意下週投信進一步動向。

劉烱德分析師從 VIX 波動率指數 (恐慌指數) 觀察,走勢未突破前高,短線拉回視為利多股市,但仍需進一步走低,才能確認美股止跌反彈;而台股要能止穩,也須更為明確的外資動向來確認。所以無論美股或台股,下週都至為關鍵。

台股短線是否能止跌?或進一步走出一波反彈行情?

劉烱德分析師表示主要關鍵仍在外資及外盤能先確定反彈;外資若能回頭買股當然最好,或至少賣壓消退,由內資主導反彈,則短線選股邏輯仍主要是看內資投信。投資人不彷多留意投信近 10 月買進上櫃的標的,另外加上個股 9 月營收成長的生技股尤佳。

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