元勝:公告本公司111年09月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:51.67%

5.自結速動比率:42.94%

6.自結負債比率:66.44%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額 17,895 10,825 5,865

現金流入 18,379 17,297 32,685

現金流出 25,449 22,257 23,015

期末現金 10,825 5,865 15,535

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用