研究報告

【遠東商銀】日本進場干預，日圓大幅震盪

遠東商銀 2022-10-24 09:27

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◆USD/JPY

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日本上週五公布 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 3.0% 符合預期，更創八年新高，考驗日本央行 (BOJ) 保持超寬鬆政策立場決心，並據日本經濟再生大臣山際大志郎稱不歡迎匯率大幅變動，財務大臣鈴木俊一則再警告稱當局正嚴厲對抗外匯市場投機客，而且 BOJ 總裁黑田東彥強調必須密切關注金融和外匯市場動向影響經濟和物價，但二十年期日本公債收益率創新高，促使 BOJ 連續第二天緊急債券購買操作，並據共同社報導，日本政府和執政聯盟考慮超過 20 兆日圓支出以資助經濟刺激計畫，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 提高短期利率目標區間行動未結束，導致公債收益率攀升至十多年高位，貨幣市場認為 FED 在 11 和 12 月加息 75 個基點的機率接近 100%，推升美元兌日圓至 151.94 高點。

隨後美國財務部報告 2022 年財政年預算赤字減半至 1.375 兆美元，幅度為歷來最大，並據紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯提到，在當前美國經濟環境中，填補崗位空缺仍是一項挑戰，而且華爾街日報報導，FED 堅持下個月會議上再升息 75 個基點，但一些官員已經表態希望盡快放緩升息步伐，認為升息幅度過大可能增加經濟衰退機率，而且日經新聞引述消息人士透露，日本政府和 BOJ 大量拋售美元買入日圓，進行外匯市場干預，重創美元兌日圓至 146.19 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.50-0，支撐於 145.80-146.00。

◆EUR/USD

紐西蘭上週五發布 9 月貿易逆差縮減至 16.15 億紐元，並因風險意願強勢，支撐澳幣和紐元漲幅，但澳洲財政部長查默斯表示，澳洲東南部洪災將削減第四季國內生產總值 (GDP) 增長 0.25 個百分點，市場則認為澳洲就業市場降溫，可能降低澳洲央行 (RBA) 利率峰值的預期，並據中國政府未正式確認考慮縮短入境遊客隔離時間，而且歐盟領導人兩周內進行第二次高峰會，試圖緩解嚴重的能源緊張狀況，但德國帶頭拒絕設天然氣價格上限，各國意見分歧表明無法在冬季前解決能源價格高企問題，打壓歐元兌美元至 0.9703 低點。

隨著歐盟執委會表示，歐元區 10 月消費者信心指數意外升至負 27.6 優於預期，提供歐元支撐，並據華爾街日報報導，FED 官員 11 月會議可能討論是否及何時發出計畫在 12 月進行較小幅度加息的暗示，而且傳言日本當局拋售美元阻止日圓貶值，帶動歐元兌美元回升至高點 0.9868。預估今日歐元兌美元阻力於 0.9900-20，支撐於 9800 附近。

◆GBP/USD

上週五英國 9 月數據顯示零售銷售較前月跌 1.4% 遜於預期，突顯消費者倍感物價上漲衝擊而削減支出，而且公共部門淨借款增加至 192.48 億英鎊，增添新任財務大臣亨特和下任政府面臨的挑戰，衝擊英鎊兌美元跌至 1.1058 低點。隨著英國政局不確定性暫時緩解，市場等待英國保守黨在 10 月 28 日選出新黨魁，但美元兌日圓急挫，扶助英鎊兌美元反彈至 1.1314 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1400-20，支撐於 1.1300-20。

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