【決勝關鍵】港股暴跌千點 ETF效應拖累台積電
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-10-25 09:08
美股四大指數周一開低走高,多方掌控盤勢。美股周一由道瓊指數 + 1.34% 領漲四大指數,安進 + 3.72% 與可口可樂 + 2.88% 領漲道瓊成分股,美股族群周一漲跌互見,必須消費、工業、金融與科技類股領漲且漲幅超過 1%、汽車、原物料與餐飲則以下跌作收。微軟 + 2.12% 與蘋果 + 1.48% 領漲科技類股,格羅方德 + 6.3% 與應用材料 + 3.06% 領漲半導體類股,家得寶 + 2.81% 與亞培 + 2.6% 領漲大型股。新任英國首相接任,英國金融穩定有望,激勵歐股全面大漲。加上美國 10 月製造業 PMI 跌破 50 榮枯線,美國暴力升息預期降溫,12 月升息三碼機率低於 50%,但美債利率盤中一度逼近 4.3% 導致盤中科技股翻嘿,所幸尾盤由黑翻紅。港股周一重挫千點,港股科技股跌勢延續至周一美股中概股持續暴跌,中概 ETF 暴跌 14%,連帶拖累台積電 ADR 盤中下跌 6% 以上,因為相當多的中概 ETF 將台積電 ADR 納入成分股,因此當整個指數暴跌時,賣壓同時也會湧現到台積電身上。
台指期盤後盤上漲 24 點作收,漲幅 0.19%,台積電 ADR 下跌 3.86%。
週二大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線反壓與主流類股 2. 傳產股輪動加速 3. 電子股中小型股續彈力道
1. 周二台股持續反彈之路,週一受港股暴跌拖累,但歐股與美股持續反彈,台股低位階仍有補漲空間。周一反彈遭逢 10 日線反壓後壓回,但日 KD 指標正式黃金交叉向上,目前均線均在相對低檔,一但突破 10 日線後底部支撐將上移。盤面能否浮現主流族群,仍是啟動反彈補漲行情的重要訊號。盤中需緊盯陸港股與台幣匯率表現。
2. 航運族群週二持續反彈, 法人買盤回補貨櫃三雄,盤中量能變化仍是關鍵,如未能滾量則多是輪動居多。BDI 指數持續回跌,散裝航運能否連二漲仍需觀察。國際原物料報價週一跌多漲少,傳產報價股股表現居多,留意銅價回檔與相關股表現狀況。綠能族群周二先看震盪,美國能源相關類股持續反彈,風電、太陽能與儲能股近期輪動漲勢不連續,操作仍以拉回低接為主。生技股短線跌深,北極星未轉強前新藥股缺乏買盤,防疫概念股仍具備題材與低位階條件,可持續關注防疫股何時啟動反彈。航空雙雄週二再度挑戰 5 日線,法人連續買盤有利股價先看反彈。觀光餐飲族群連跌多日,近期開始反彈發動,操作仍以短線為宜。汽車零組件高檔回跌後,週二仍持續呈現跌深股反彈的輪動格局,近期走勢震盪居多。金融股仍是護盤買盤指標,有助台股低檔回穩。
3. 周二電子股個股表現居多,香港科技股重挫,如週二能夠強彈,或許有機會激勵權值電子股反彈。台積電週二持續壓盤,若以台積電 ADR 跌幅計算,恐將回測 370 元,也就是 2020 年 7 月起漲長紅月 K 棒中值,台幣匯率未正式回升之前,台積電持續壓抑台股表現。費半成分股中成熟製程股票反彈,聯電與智原本周法說會,特別是週二智原法說會前,能否續漲成為矽智財週二是否抗跌的關鍵指標。高價股受到美債利率,本周有機會率先表態。面板雙虎出現補跌壓力連跌 2 天後,週二有機會維持震盪走勢。虛擬貨幣維持震盪格局,板卡族群先看低檔震盪。元宇宙族群觀察買盤力道,宏達電與威盛日 K 連五黑後,先看能否站穩 5 日線反壓。遊戲族群位階偏低,遊戲旺季來臨,如元宇宙啟動反彈仍有補漲機會。車用電子、工業電腦與網通族群,近期同樣跌深,跌深後先以反彈視之。
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