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台股

系微、建準、同欣電、金像電,跌深反彈概念股!

鉅亨研報 2022-10-27 15:26

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系微、建準、同欣電、金像電,跌深反彈概念股!(圖:shutterstock)

台股近期與國際股市脫鉤,成為意外的「反指標」,這主要因為中國二十大會議習近平完全掌權,致使國際對台灣、香港兩大敏感政體出現疑慮,但其實我先前幾篇專欄也有提到,中共犯台就像狼來了,對台灣人而言已經不稀奇,整理幾天就會重回正軌,所以不用太過擔心,而若真的台灣哪天被中共武統,那也誰都逃不掉,放寬心面對盤勢才是實在的。

回到產業焦點,目前盤面上比較有機會的,主要還是本來就依附在大環境下的產業,比如說具備長線趨勢的電子股,不只有股價上保障,還有較穩定的獲利空間,先前曾為各位列出光通、網通(5G題材)、工業電腦、先進製程、電動車題材等等,都屬於這一類型,雖然近期半導體因為貿易戰前途不定,但只要科技不停止發展其實都不用擔心。

另一個關注要點,就是所謂的「時機股」,換言之「跌深反彈」題材,就是目前最有機會創造話題的時機股,這個題材不侷限於單一產業,而是整個大盤中基本面優秀,卻超跌的個股,都可以算是「跌深反彈」題材股,若盤勢之後成功站穩,這些跌深股就會反應基本面,出現較大的彈幅。

系微 (6231-TW) 主要從事 BIOS 程式碼的開發及設計,應用範圍涵蓋大部分嵌入式系統、筆記型電腦、桌上型電腦及伺服器。在先前疫情帶動 NB 需求水漲船高時系微成功獲得商機,而目前 NB 的動能依然健在,更甚至有較去年再次上揚的跡象。系微去年筆電營收占比來到 65%,推升營收、獲利寫下近十年新高,以基本面表現來看,系微去年 EPS 5.94 元,而今年上半年是去年上半年的一倍,基本面成長超級強,本益比偏低,高機率進行反彈。

建準 (2401-TW) 9 月營收 13.55 億元,月增 23.45%,年增 21.77%,為 6 月以來新高,散熱題材本身需求性就沒有疲軟過,再加上建準菲律賓新廠第一條產線於本月開始量產,預計明年農曆年後產線將增加至 4 條,長期目標是菲律賓廠區產能佔比達 30% 到 40%,可以迴避一些中美貿易戰的不利因素,前景性也不會受到影響,預估合理價位應在 50 元以上,具備不錯的反彈空間。

同欣電 (6271-TW) 在之前疫情致使中國封城的時候,曾經因為「轉單效應」而受到投資人重視,但從營收表現可以看出來,與其說是受惠轉單效應而起頭的公司不如說它營運本身就很穩健,這幾個月來都穩妥維持在 11 億以上,上半年獲利也超過一個股本,然而因為跌深,其股價卻只有 170 元左右,明顯屬於不合理下跌。

以同欣電的產業題材來看,CIS 元件的測試需求仍然在增加中,該元件主要應用在 CMOS 影像感測器,而 CMOS 又是電動車、手機重要的功能之一,未來的每一台電動車、每一部新出的智慧手機通常都會有 CMOS 需求,所以同欣電就算是放長線,也是擁有優秀題材的標的。

金像電 (2368-TW) 伺服器板約占 50%,網通及 NB 則各 20%,考量金像電今年接的新平台 Eagle Stream、Genoa 規格升級,使用的 PCB 板層數更高、產能消耗更多,金像電獲利能力必然續強,同時金像電前九月營收達 243.3 億元、年增 26.5%,創歷年同期新高,第三季營收 86.37 億元、年增 22.44%,亦改寫單季新高,基本面穩健而下跌至相對低點,有機會反彈。

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