尖端醫:公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年09月份

4.自結流動比率:128.82%

5.自結速動比率:112.69%

6.自結負債比率:65.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

------------------------------------------------------------

期初餘額 169,732 164,000 153,768

現金流入 22,786 17,286 21,946

現金流出 28,518 27,518 33,518

期末餘額 164,000 153,768 142,196

------------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

------------------------------------------------------------

融資額度 320,200 320,200 320,200

已用額度 320,200 320,200 320,200

額度餘額 0 0 0

------------------------------------------------------------