優你康:公告本公司111年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年9月

4.自結流動比率:109.69%

5.自結速動比率:75.18%

6.自結負債比率:55.05%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 171,644 168,378 165,112

已用額度 171,644 168,378 165,112

額度餘額 0 0 0

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(2)111/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 310,755 275,516 245,554

現金收入 46,297 47,345 56,280

現金支出 81,536 77,307 83,766

期末餘額 275,516 245,554 218,068

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