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投信作帳,晶睿漲停創高,宜特卻殺低?馬士基看壞運價,貨櫃三雄咕嚕咕嚕?

鉅亨研報
投信作帳,晶睿漲停創高,宜特卻殺低?馬士基看壞運價,貨櫃三雄咕嚕咕嚕?(圖:shutterstock)
投信作帳,晶睿漲停創高,宜特卻殺低?馬士基看壞運價,貨櫃三雄咕嚕咕嚕?(圖:shutterstock)

11 月 Fed 利率決議,升息 3 碼,符合預期,但會後聲明強調就業強勁,通膨居高不下,雖然暗示 12 月升息 2 碼,升息速度放緩,但時間拖長,利率期貨顯示,市場預估上修終端利率看到 5% 附近,美股主要指數收盤轉跌。

近期盤面利空充斥,以昨天公告的 AMD 財報為例,10 月初,AMD 公告初步營收為 56 億元,當時股價以重挫反映,但最新財報公告也是 56 億美元,只是多講了看好資料中心帶動本季營收成長,也帶動台股伺服器相關族群,如信驊 (5274-TW)、緯穎(6669-TW))、嘉澤(3533-TW)) 同步回穩,伺服器族群明年成長動能,法人具有高度共識。

全球航運巨擘馬士基公告上季獲利雖創下歷史新高,但警告由於運費已經觸頂,加上全球經濟走疲衝擊貨櫃運輸需求,預估海運市場將走疲,股價重挫逾 7%,資金行情不再,景氣循環股只能看報價,也就是運價,因此國內貨櫃三雄,長榮 (2603-TW))、陽明 (2609-TW))、萬海 (2615-TW)),整理時間恐將拖長。

由於資金有限,市場關注投信投本比,因此投信短線買盤積極的股票,例如金居,變成短線飆股,或例如美中科技戰受惠網安股晶睿 (3454-TW),股價也創波段新高,但也要留意當股價位於高檔,投信轉賣超的股票,例如半導體檢測的宜特,宜特(3289-TW) 基本面成長無虞,只是當股價位高檔,新聞媒體和分析師同步喊多的時候,股價就會震盪加劇。

Fed 升息 3 碼符合預期,但更鷹派言論讓短線漲多的美股重挫,台股指數仍要在 12682-13000 繼續震盪打底,以時間換取空間,台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 等電子權值股,近期外資提款賣壓已經區緩,看大做小,中小型成長股表相對穩健抗跌,內資季底作帳,和 Q3 財報公告完畢之後的作夢行情,即將啟動。

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2022.11.03 陳昆仁 分析師 盤前解盤【大仁哥早點名】

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