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大師兄歸隊中小股點火 反彈波還有好戲

鉅亨研報
大師兄歸隊中小股點火  反彈波還有好戲。(圖:shutterstock)
大師兄歸隊中小股點火 反彈波還有好戲。(圖:shutterstock)

昨夜美股續跌,四大指數除道瓊工業指數外皆已跌破所有均線,不過今天台股利空開低卻見「委買張數」連續擴增現象,華冠投顧 賴昇楷分析師表示可見多方力道依舊強勁,隨後延續近幾天來的抗跌韌性甚至拉尾盤逆勢走高,終場大盤 + 40 點收復「萬三」與月線,大師兄(內資)已經歸隊的 OTC 指數更不用說,在上櫃權值股元太 (8069-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、合晶 (6182-TW)… 等領軍下 + 0.8% 收在最高點再創反彈新高。

賴昇楷分析師提到「台股對 Fed 升息利空的反應不像以往那麼激烈,中小股根本不甩利空全面活蹦亂跳,影響股市將近一整年的升息利空似乎出現北風北的鈍化跡象」。今天盤面狀態還是如此,上市櫃漲家數遠高於跌家數,就連近期表現最弱的航運族群也在「航空雙雄」長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 和「貨櫃三雄」長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 帶頭下開始回神,

先前電子股之中包括『面板族群』、『板卡族群』、『IP&ASIC 族群』、『PCB 族群』、『ABF 載板族群』… 都有領先築底動作,現階段中小股又有大師兄(內資)當靠山,今天就連最弱的航運股也開始轉運,眼下台股可用之兵愈來愈多,看來反彈波還有好戲。

10/27(四) 台股自發性走強,大盤出現「內困三日翻紅」之K棒轉折型態,賴昇楷分析師在當日提醒「反彈波正式啟動」,同時大師兄(內資)歸隊四處點火中小股,分析師於盤後文章及節目持續追蹤的看好股就在其中,至今 7 個交易日總共冒出「17 個燈」。

包括『鋰電池模組』新盛力 (4931-TW) 連今天在內 4 個燈、『USB Type C 周邊裝置』東碩 (3272-TW)4 個燈、『軟硬體系統整合廠』華經(2468-TW) 3 個燈、『安控』晶睿(3454-TW)3 個燈、『電子檢測驗證』宜特(3289)&閎康(3587) 共 2 個燈、『均熱片』健策(3653-TW)1 個燈。

其餘如『BIOS 程式碼開發設計』系微 (6231-TW)、『DRAM 製造廠』南亞科 (2408-TW)、『面板』群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、『電源供應器』環科 (2413-TW)、『乙太網路 IC』九暘 (8040-TW)、『自行車代工』愛地雅 (8933-TW)、『車用』茂順 (9942-TW)、台半 (5425-TW)、昇銳 (3128-TW)… 等結構亦強,可持續追蹤留意。

賴昇楷分析師特別針對幾檔作分析

《新盛力 (4931-TW)》:

(1) 電池模組廠,受惠全球大型資料中心積極建立備援及儲能電池系統,順利獲得資料中心服務商的訂單,推升前 9 月營收來到 20.95 億,年成長高達 123.3%,遠優於去年同期表現。

(2)下半年新增一家美系數據中心客戶,供應數據中心的不斷電 (UPS) 與鋰離子電池儲能系統,只要原料供應正常,以及無缺工狀況,營運成長可期。

《東碩 (3272-TW)》:

(1) 初期以生產傳輸線為主,後跨足 USB 應用產品,目前已成 PC 及無線通訊 USB 週邊產品製造廠,並獲得半導體大廠 Intel 投資,是 Intel 的推薦廠商,目前在 NB 擴充基座市場市佔率達 65%。今年雖然全球消費性需求轉弱,但是無線通訊 USB 周邊產品需求仍強,帶動今年前三季營收年增率 42.5%。

(2) 近年對 Type C 轉 11 接器技術著墨深,同時已獲 Apple 認證,間接打入蘋果供應鏈。近期歐洲議會立法通過,強制歐盟境內販售的電子裝置要在 2024 年皆採用 USB Type-C 接口,蘋果 2023 推出的 iPhone 15 將會是首款搭配 USB Type-C 介面的 iPhone,為公司帶來營運成長爆發力。

《晶睿 (3454-TW)》:

(1) 台達電集團旗下之安控廠,受惠缺料緩解推升已接訂單的交貨效率,以及陸續完成的自動化產線拉高生產動能,Q3 營收達 25.67 億 (季增 21.4%、年增 108%),連續第二季創歷史新高,預估稅後 EPS 攀升至 1.84 元,預計全年 EPS 能跨過 6 元。

(2) 由於中國與歐美的貿易摩擦持續,加上中國安控產品也引發歐美的國安疑慮,為台灣安控產品供應商帶來不小的接單機會,公司近年致力整合軟硬體系統提高產品價值腳步,今年在美國的安控會展推出整合 AI 與攝影機系統的智慧型雲端監控服務「VORTEX」,未來將持續透過參與國際安控展,積極佈局全球搶食轉單商機。

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