昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/11/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/11 111/12 112/01

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期初餘額 4,335 39,850 25,415

現金流入 4,000 4,500 3,000

現金流出 8,485 18,935 12,085

期末餘額 0 25,415 16,330

預計調度前資金缺口 150 0 0

私募 40,000 0 0

關係企業資金調度 0 0 -2,100

調度後期末餘額 39,850 25,415 14,230

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/10 111/10

預估 實際

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期初餘額 9,838 9,838

現金流入 230 6

現金流出 7,556 5,509

期末餘額(未調度前) 2,512 4,335

預計調度前資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 0 0

調度後期末餘額 2,512 4,335

差異原因：子公司應付帳款時程較預期晚。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。