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台積電效應 熱錢卡位低檔股、利基股

鉅亨研報
台積電效應  熱錢卡位低檔股、利基股。(圖:shutterstock)
台積電效應 熱錢卡位低檔股、利基股。(圖:shutterstock)

近兩天國際股市普遍陷入整理,不過台股擁有台積電獲得股神巴菲特加持的大利多繼續高歌猛進,今天大盤與 OTC 指數手牽手再創反彈新高,大盤尾盤雖因台指期結算遭到摜壓而小回 - 8 點,不過 OTC 指數反而拉尾 + 0.91% 以最高點作收並且站上半年線。

本周華冠投顧 賴昇楷分析師反覆提醒盤面多數個股已經漸漸進入漲多整理階段,今天指數創高過程確實也見到上市櫃合計漲家數明顯少於跌家數情形,漲勢主要集中在台積電 (2330-TW) 以及『IP&ASIC 族群』創意 (3443-TW) 領先創歷史新高帶動世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、愛普(6531-TW)… 等、『板卡族群』華擎(3515-TW) 鎖漲停(法說表示已看到主機板、顯示卡產品需求回溫,最壞時間已過,第四季營運可望緩步成長)帶動微星(2377-TW)、技嘉(2376-TW)、麗台(2465-TW)… 等;『記憶體族群』晶豪科(3006-TW)、群聯(8299-TW)、鈺創(5351-TW)、點序(6485-TW)、威剛(3260-TW)… 等;『生技族群』台康生技(6589-TW)、寶齡(1760-TW)、智擎(4162-TW)、保瑞(6472-TW)… 等。

換言之,大盤這波反彈已經漲了約 2,000 點、盤面「委賣張數」隨之累積到高檔水位、多數個股紛紛進入漲多整理結構,賴昇楷分析師提醒投資人近期操作上仍以不過度追高為原則。

不過台股受惠於巴菲特大買台積電 (2330-TW) 效應,估計熱錢還會陸續跟進卡位,即使回檔幅度也應有限,在指數具備支撐下,看好低檔股、利基股、先前已先整理過的個股都將有輪漲機會。

賴昇楷分析師 10/27 看好台股啟動反彈波,點名看好的個股合計冒出超過 20 個燈。11/8 預計輪動節奏進入「兔子(漲多股)休息、烏龜(低檔股、利基股)奮起」階段,故把新盛力 (4931-TW)、東碩 (3272-TW)、華經 (2468-TW)、環科 (2413-TW)、晶睿 (3454-TW)、昇銳 (3128-TW)… 等「兔子型個股」逢高獲利一趟,而後這些強勢股如期修正,目前普遍整理到量縮階段,可留意是否浮現再次上車時機。

接著看好的個股當中,本周先由 11/3 免費贈送的「100 分飆股藏寶圖」秘笈之 NO2『電子書閱讀器、電子貨架標籤』振曜 (6143-TW) 發動攻勢,周一 (11/14-TW) 亮燈漲停,周二 (11/15) 創下今年新高,請自設移動停利點。

今天則是輪到 NO8 華擎 (3515-TW) 一早 9:06 鎖漲停,中期底部型態隱隱成形。此外 NO9 技嘉 (2376-TW) 同樣帶量上攻,改寫反彈以來收盤新高。其餘仍可追蹤的個股經過汰弱留強後可關注:

(1) 專注在利基型、高毛利的高速乙太網路 IC 領域且今年營收逆勢成長 + 短線整理至低量狀態、浮額漸輕的『乙太網路 IC』九暘 (8040-TW)。另外『電源管理 IC』茂達、偉詮電亦可留意。

(2) 各尺寸電視面板報價止跌反彈的『面板』群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)。

(3) 訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特 (3289-TW)、閎康 (3587-TW)。

(4) 具『台積大聯盟』題材且基期較低的『EUV 光罩盒』家登 (3680-TW)、『再生晶圓』中砂 (1560-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、『特用化學』三福化 (4755-TW)。

賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《華擎 (3515-TW)》:

(1) 板卡廠,前三季稅後 EPS 8.49 元。Q2〜Q3 是本波營運週期谷底,Q4 已看到主機板、顯示卡產品需求回溫,非理性殺價狀況不易再出現,營收可望較 Q3 雙位數成長並加速去化庫存,季增成長動能至少延續至明年 Q1。

(2) 伺服器方面,目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解,營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能,成長將是四大產品線之冠,營收占比可望從目前約 20%,躍升至 30%。

《振曜 (6143-TW)》:

(1) 由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約 5%,整體成長空間仍大。

(2) 電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。

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