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權王的逆襲！股神巴菲特都買進台積電，護國神山帶頭衝！專家：看好這些供應鏈受惠股

鉅亨研報 2022-11-19 08:30

cover image of news article — 權王的逆襲！股神巴菲特都買進台積電，護國神山帶頭衝！專家：看好這些供應鏈受惠股(圖:shutterstock)

美股進入財報週尾聲，美股 13F 報告持續揭露，驚見股神巴菲特的波克夏買進台積電 ADR(TSM-US)，這也是巴菲特繼蘋果後罕見跨入科技業，投入逾 41 億美元，瞬間跳升為台積電的第五大持股股東。台積電 (2330-TW) 股價當天也應聲大漲了 8%，帶動了週邊相關供應鏈雨露均霑，快速上漲，這也讓台股一舉衝上半年線 14,500 點關卡，重新燃起多頭的反攻號角。

在市場認為明年景氣會開始衰退的共識下，半導體龍頭台積電對產業的展望就相對非常的重要。摩爾投顧分析師陳昆仁指出，在今年台積電的法說會中，公司不止一次的表示，公司產能滿載，先進製程三奈米也持續擴廠，縱使明年景氣有雜音，也不影響公司對接下來先進製程三奈米需求的成長。

陳昆仁分析師提醒，當權王台積電都已經說明，先進製程的需求成長不變，加上股神巴菲特向來以長期投資聞名，此時台積電的投資價值又再度浮現，相關週邊受惠的公司也將穩定成長。台積電供應鏈相關熱門股，環球晶 (6488-TW)、精材 (3374-TW)、弘塑 (3131-TW)、上品 (4770-TW)、帆宣 (6196-TW)... 等，都是市場目前注目的焦點。

半導體相關的 IP 矽智財類股，或許一般投資人會較為陌生，矽智財公司的營收來自於設計與授權後每一顆 IC 的分潤，在半導體中為不用擔負庫存成本壓力的產業，所以完全不受去化庫存壓力的影響，身為晶圓廠和 IC 設計廠重要的連結關鍵，享有更高的本益比，陳昆仁分析師指出，當「散戶越不敢買進，股價就越飆」。

台積電轉投資創意 (3443-TW) 和世芯 - KY(3661-TW) 擁有高階 7 奈米以下先進製程的 CPU 與 GPU 設計能力，力旺 (3529-TW) 為族群中的千金指標股，M31(6643-TW) 則多次受頒「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎，同受市場關注，晶心科 (6533-TW) 擁有 RISC-V IP 架構，在美中關係緊張狀態延續下，對中國的 IC 公司更有避險的吸引力，也獲得了半導體大廠瑞薩的導入，這些都是近期市場的強勢指標。

為何 IP 在盤勢震盪中能逆勢創高？陳昆仁分析，舉例創意，經過半導體禁令錯殺超跌後，股價回穩，法人共識今年的創意 EPS 約在 24~27 元左右，反映合理股價高點在 620 元，明年獲利持續成長到 26~33 元，股價自然有創高空間，也由於成長動能明確，法人也會再拉高本益比評價，股價自然輕鬆創下歷史新高，也帶動整個 IP 族群比價向上。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出，並不是每一檔跟台積電有相關的公司，都會直接受惠，資金輪動到哪裡，族群才會漲到哪裡，投資人在進場前，還是要理性的分析，相關產業的連動性，才會不看到黑影就開槍。為了感謝讀者支持，陳昆仁分析師精選分享，直接受惠台積電的供應鏈，股價低位階，站上月線，投信才剛布局，Q3 毛利率高達 37%，全年挑戰 10 元 EPS，免費送給您。

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