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台股

權王的逆襲!股神巴菲特都買進台積電,護國神山帶頭衝!專家:看好這些供應鏈受惠股

鉅亨研報 2022-11-19 08:30

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權王的逆襲!股神巴菲特都買進台積電,護國神山帶頭衝!專家:看好這些供應鏈受惠股(圖:shutterstock)

美股進入財報週尾聲,美股 13F 報告持續揭露,驚見股神巴菲特的波克夏買進台積電 ADR(TSM-US),這也是巴菲特繼蘋果後罕見跨入科技業,投入逾 41 億美元,瞬間跳升為台積電的第五大持股股東。台積電 (2330-TW) 股價當天也應聲大漲了 8%,帶動了週邊相關供應鏈雨露均霑,快速上漲,這也讓台股一舉衝上半年線 14,500 點關卡,重新燃起多頭的反攻號角。

在市場認為明年景氣會開始衰退的共識下,半導體龍頭台積電對產業的展望就相對非常的重要。摩爾投顧分析師陳昆仁指出,在今年台積電的法說會中,公司不止一次的表示,公司產能滿載,先進製程三奈米也持續擴廠,縱使明年景氣有雜音,也不影響公司對接下來先進製程三奈米需求的成長。

陳昆仁分析師提醒,當權王台積電都已經說明,先進製程的需求成長不變,加上股神巴菲特向來以長期投資聞名,此時台積電的投資價值又再度浮現,相關週邊受惠的公司也將穩定成長。台積電供應鏈相關熱門股,環球晶 (6488-TW)、精材 (3374-TW)、弘塑 (3131-TW)、上品 (4770-TW)、帆宣 (6196-TW)... 等,都是市場目前注目的焦點。

半導體相關的 IP 矽智財類股,或許一般投資人會較為陌生,矽智財公司的營收來自於設計與授權後每一顆 IC 的分潤,在半導體中為不用擔負庫存成本壓力的產業,所以完全不受去化庫存壓力的影響,身為晶圓廠和 IC 設計廠重要的連結關鍵,享有更高的本益比,陳昆仁分析師指出,當「散戶越不敢買進,股價就越飆」。

台積電轉投資創意 (3443-TW) 和世芯 - KY(3661-TW) 擁有高階 7 奈米以下先進製程的 CPU 與 GPU 設計能力,力旺 (3529-TW) 為族群中的千金指標股,M31(6643-TW) 則多次受頒「特殊製程矽智財年度合作夥伴」獎,同受市場關注,晶心科 (6533-TW) 擁有 RISC-V IP 架構,在美中關係緊張狀態延續下,對中國的 IC 公司更有避險的吸引力,也獲得了半導體大廠瑞薩的導入,這些都是近期市場的強勢指標。

為何 IP 在盤勢震盪中能逆勢創高?陳昆仁分析,舉例創意,經過半導體禁令錯殺超跌後,股價回穩,法人共識今年的創意 EPS 約在 24~27 元左右,反映合理股價高點在 620 元,明年獲利持續成長到 26~33 元,股價自然有創高空間,也由於成長動能明確,法人也會再拉高本益比評價,股價自然輕鬆創下歷史新高,也帶動整個 IP 族群比價向上。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,並不是每一檔跟台積電有相關的公司,都會直接受惠,資金輪動到哪裡,族群才會漲到哪裡,投資人在進場前,還是要理性的分析,相關產業的連動性,才會不看到黑影就開槍。為了感謝讀者支持,陳昆仁分析師精選分享,直接受惠台積電的供應鏈,股價低位階,站上月線,投信才剛布局,Q3 毛利率高達 37%,全年挑戰 10 元 EPS,免費送給您。

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