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【這族群】現在買入,還能漲5成、漲1倍?!

江國中分析師(摩爾投顧)
【這族群】現在買入,還能漲5成、漲1倍?!(圖:shutterstock)
【這族群】現在買入,還能漲5成、漲1倍?!(圖:shutterstock)

台股從低點 12629 反彈至今,漲幅超過 2000 點,短線漲幅已大,加上近期上檔面臨著 8 月份 15000~15500 的密集套牢區,出現解套的壓力,因此在籌碼還沒有進一步消化前,指數再大漲的空間不大。不過指數休息,反倒是「個股表現」的機會。目前短線漲多的類股,如矽智財、生技等,暫時休息一下是好事。操作上不追高。而股價還在相對底部的,明年產業趨勢向上的族群將是現階段投資的首選,其中 ABF 載板三雄,值得特別留意。

今年以來,受景氣下行、PC/NB 及智慧手機需求疲弱影響,加上美國對中國大陸擴大禁令,導致市場擔憂超微、輝達受限管制高端應用處理器品項,衝擊 ABF 未來需求展望,使得 ABF 載板三雄,欣興、景碩、南電,在法人的賣壓慣殺下,皆歷經股價大跌,股價腰斬。

不過一整年過去了,隨著 ABF 載板供需仍吃緊,載板三雄營收、獲利聯袂處在高檔未墜,ABF 載板三雄欣興、南電和景碩前三季分別賺 15.09 元、22.08 元、12.83 元,皆優於法人預期。展望明年,第一季大多數 ABF 訂單都已經確認。且明年在伺服器、交換器、5G 基地台等皆有新品推出,高階 PC、伺服器、自駕車等應用需求強大。明年至 2025 年 ABF 市場需求缺口仍將有 14%至 20%需求缺口下,法人普遍開始認為 ABF 載板三雄明年獲利應可維持今年水準甚至微幅成長,加上 ABF 載板三雄,欣興、景碩、南電背後各有母集團的奧援,股價都落後大盤,配合年底作帳行情,加上外資和投信法人近期開始反賣為買下。接下來 ABF 載板三雄可望成為年底作帳大黑馬股,這波跟著大盤拉回後,發動二次攻勢的機會不小。

欣興 (3037-TW):屬於聯電集團,目前是全球 ABF 載板龍頭,自 11 月起,新加入的美系客戶高階 ABF 載板訂單效益將開始顯現。ABF 載板產能方面,預期欣興楊梅廠 Phase 2、Phase 3 皆將於明年上半年全數開出產能,且明年下半年更將於大陸蘇州新增少量產能,法人估今年賺 20 元左右,明年估賺 20~22 元。目前股價本益比約處於歷史相對低檔區,有機會往上挑戰年線反壓約 180 元。

南電 (8046-TW):屬於南亞集團,是 ABF 載板營收占比最高者,22Q2 的營收占比為 ABF 載板 59%。受惠 ABF 載板需求維持強勁,產能滿載帶動下,11 月營收維持高檔 59.5 億元、年增 25%,創單月歷史次高,累計前十一月營收達 589 億元、年增 24.5%,續創歷年同期新高。展望明年,受惠電動車趨勢,車用電子需求增加帶動相關汽車板成長下,今年資本支出較去年倍增、約 169 億元,明年資本支出會再高於今年。

景碩 (3189-TW):屬於華碩集團,是台灣國內第三大的 ABF 載板廠。雖然景碩的營收規模目前是 ABF 三雄之中最小的,不過景碩的擴產計劃也不落人後,2023 年也是針對 ABF 載板有 3-4 成的產能擴充,主要是接續 2022 年景碩六廠的擴產計劃,預計到 2023 年第三季底時,月產能可達 40M 顆,也因為產能逐漸開出,2023 年獲利依舊耀眼,明年 EPS 仍能挑戰 15 元以上。

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