泰偉:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年12月 112年01月 112年02月

--------- --------- --------- ---------

期初金額 105,625 104,619 102,288

現金流入 10,526 10,891 11,424

現金流出 11,532 13,222 10,473

期末現金 104,619 102,288 103,239

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- --------- --------- ---------

短期借款 0 0 0

中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無