御頂:111年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/12/30

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 251,932 251,932 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額 57,999 105,310 59,666

現金流入 132,101 43,342 31,675

現金流出 79,437 83,528 65,163

期末餘額 110,663 65,124 26,178

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (5,353) (5,458) (7,135)

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 105,310 59,666 19,043

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用