menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

兔然爆富解密,搶先分析兩大代工廠的投資機會

鉅亨研報 2023-01-17 16:21

cover image of news article
兔然爆富解密,搶先分析兩大代工廠的投資機會 (業者提供)

台股兔年在壽險資金回補挹注下,華冠投顧 劉烱德分析師表示開紅盤後仍有機會繼續朝年線萬五邁進,甚至不排除挑戰年線關卡;但不怕一萬、只怕萬一,投資朋友們還是要注意→通膨數據 CPI、PPI 及就業數據是否持續改善,並且留意長假回來後 0202 聯準會 FOMC 利率決議後的美股走向,因為政策走向若不利美股,則台股短線仍有漲後拉回風險。

另外由於美中貿易戰及新冠疫情,造成全球供應鏈一體化出現裂痕,中國世界工廠將不復存在,取而代之的是東協新興市場的蓬勃發展。

劉烱德分析師指出是鴻海 (2317-TW) 跟和碩 (4938-TW) 兩大代工廠,最近外資更是積極買超和碩(4938-TW)。

劉烱德分析師則特別分析兩大代工廠的投資機會:

早在 2015 年,蘋果就一直想在印度設立自有商店,並一再希望供應鏈業者可以在中國以外的區域提高產能,尤其印度,相對有更大的人力資源優勢與市場規模。身為蘋果代工廠如緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 自 2017 年開始,在印度製造並擴大產能,持續拉高蘋果在地採購率。蘋果經過多年努力,終於逐步實現在印度開設自有門市的目標。

如今,蘋果的供應鏈分散布局腳步正穩健發展中,根據彭博(Bloomberg)引述消息人士說法表示,2023 年會計年度(2022 年 4 月~ 2023 年 3 月)前 9 個月,自印度出口的 iPhone 金額已達 25 億美元,其中鴻海 (2317-TW) 及緯創 (3231-TW) 分別出口 10 多億美元,而和碩 (4938-TW) 印度廠於 9 月底才啟用,預計 1 月底前可實現 5 億美元的 iPhone 出口額。出口金額還將逐年成長中。

和碩 (4938-TW) 表示自三年前就展開全球布局,以因應客戶需求快速變化,今年包含墨西哥,以及印度、印尼、越南等東南亞地區,既有擴充計畫都將持續進行,歐洲廠也會有新設備機台進駐。和碩 (4938-TW) 預估今年資本支出將與去年相當,維持 3-3.5 億美元,用於全球擴產、設備投資等;若從各產品線來看,車用、通訊方面都將有所斬獲,對今年車電營收仍維持雙位數成長目標。

鴻海 (2317-TW) 電子代工近年轉型有成,3+3 策略 投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業,以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」,鴻海 (2317-TW) 在全球各地繼續加大投資布局,在既有 ICT 的基礎上,提出建構營運本地化 (BOL) 及 委託設計製造服務 (CDMS) 的全新營運模式,獲得合作夥伴的歡迎外,並在中國、美洲、東南亞持續擴充規模,這些布局都將在今年 (2023 年) 陸續開花結果。

劉烱德分析師觀察和碩 (4938-TW) 股價,自去年 10 月跟隨大盤落底後,外資回流期間自 2022/10/20 至 2023/01/16 一共買超 66385 張,股價從 54.70 一路上漲至 64.8 (漲幅 18.46%),惟目前股價已逼近前高 66.00 及年線下彎壓力,若後繼無力買盤衝關,則短線走勢恐將面臨震盪或回測。

反觀鴻海 (2317-TW) 股價,劉烱德分析師表示同樣自去年 9 月底~ 10 月初 跟隨大盤落底後,股價雖有反彈,但終未能量價過壓走升,反而遭遇外資不斷的賣超 (自 2022/09/30 至 2023/01/16 一共賣超 489584 張,股價一路緩跌失守 100.00 整數關卡,昨日 0116 收在 98.10,外資持續賣超股價已走在所有短中長期均線之下,距離 2021/05/12 低點 96.50 非常接近,短線在未見下跌趨勢明顯改變前,都不需著急進場靜觀其變即可。

祝大家兔年行大運 鴻兔大展!

想了解更多,歡迎加劉烱德分析師 LINE 好友 https://supr.link/uOU31
LINE@ID:@jds16888  (@也要打喔)

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險






Empty