研究報告

【遠東商銀】本周三大央行會議，市場趨謹慎

遠東商銀 2023-01-30 08:31

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◆USD/JPY

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上周數據顯示美國初請失業金人數下降及第四季國內生產總值 (GDP) 增速高於預期，料美國聯邦準備理事會 (FED) 在更長時間內維持鷹派立場，提供美元支撐，但國際貨幣基金組織 (IMF) 日本事務負責人薩爾加多上週五稱，允許長期利率更靈活變動將使日本央行 (BOJ) 能應對通貨膨脹的上行和下行風險，亦有助消除其大量購買債券造成的市場扭曲，並據日本首相岸田文雄表示，因內需驅動的通貨膨脹仍疲弱，不排除經濟回到通貨緊縮的可能性，但日本東京 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 4.3%，創近四十二年來最大漲幅，縱使政府從下個月開始能源補貼可能抑制價格上漲，企業將繼續轉嫁高企的成本給家庭，加大 BOJ 逐步退出經濟刺激的壓力，激勵日圓上漲，美元兌日圓滑落 129.48 低點。

隨著十年期日本公債收益率升至 BOJ 的 0.5% 上限附近，BOJ 表示將向金融機構提供五年期抵押貸款，加大資金供應操作力道，令日圓承壓，推升美元兌日圓至高點 130.26。隨後美國商務部公布 12 月個人所得較前月增 0.2% 符合預期，但個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 物價指數分別較去年同期漲 5.0% 及 4.4%，皆較前值下降，顯示通貨膨脹持續放緩，而且全美不動產協會 (NAR) 表示 12 月成屋待完成銷售指數較前月升 2.5% 至 76.9 及 1 月密西根大學消費者信心指數升至去年 4 月以來新高 64.9，但市場關注 FED 本周的政策會議，限制美元走升。預估今日美元兌日圓支撐於 129.50-70，阻力於 130.50-70。

◆EUR/USD

上週五澳盛銀行 (ANZ) 調查指出，紐西蘭 11 月貨幣政策聲明的衝擊消退，1 月企業信心有改善，並據數據顯示澳洲第四季生產者物價指數 (PPI) 分別較前季與去年同期升 0.7% 及 5.8% 仍居高位，預計澳洲央行 (RBA) 進一步升息，利率掉期顯示 RBA 在 2 月 7 日升息 25 個基點的可能性約 90%，利率峰值預期提高至 3.6%-3.85%，激勵澳幣漲至八個月高點，而且中國經濟開放的樂觀情緒刺激全球風險情緒，帶動歐元兌美元觸及 1.0900 高點。

據包括歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德在內的多位官員明確表示預計繼續提高利率對抗通貨膨脹，導致歐元區公債收益率上周普遍走高，料利率在夏季末達 3.3% 左右峰值，但在本周 ECB 會議前，市場保持謹慎，打壓歐元兌美元回落至低點 1.0835。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0880-1.0900，支撐於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

美國上周數據表明，面對 FED 迄今的貨幣緊縮行動，經濟仍具韌性，提供美元支撐，而且英國財政大臣亨特上週五承諾，會通過財政改革促進經濟增長，但不會就加稅問題讓步，令英鎊兌美元受限於 1.2418 高點。隨著路透調查英國央行 (BOE) 將在 2 月 2 日會議升息 50 個基點至 4.0%，但市場預計英國經濟放緩，BOE 將提早結束貨幣緊縮周期，打擊英鎊兌美元至低點 1.2342。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2400-20，支撐於 1.2300-20。

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