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台股

操盤手看台股:政策股果然接棒!不只國防,還有?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-02-13 08:00

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操盤手看台股:政策股果然接棒!不只國防,還有?(圖:shutterstock)

近日談到在貨幣政策逐步轉向的過程,相繼釋出各種看法,讓市場對於利率走向的預期進行調整,這是美 Fed 常用手法,果然隨即有美 Fed 官員表示通膨有觸頂跡象,但是不確定是否會持續回落。就在官員試探之際,美債殖利率曲線出現近 40 年來最嚴重倒掛,由於過去市場將這視為預告經濟衰退的訊號,投資人情緒再度轉趨保守。2/8 日剛創高的台股,連兩日高檔震盪,2/10 日指數終場下跌 12 點,以 15586 點作收,日 K 線收小黑。若由期貨來觀察大盤,台指期仍在 15550 點附近橫向整理,先前提到這次台指期 2/3 日見高後,多方一直遲遲無法一舉越過前高,盤面出現了現貨創新高,但是期貨未創高的現象,於是行情果如預期進一步被壓縮,目前多空拉鋸持續,等待表態中。

短線上,近日談到今年的方向是通膨逐步降溫,然後升息逐步放緩,只是由於過程中通膨數據會反覆,特別是就業市場相對強勁,美 Fed 的態度也會拉扯,故緩攻的主調仍在進行。以日 K 線來看,指數年後跳空上漲後,行情呈現震盪向上,過去十天僅上漲不到百點,這與過去十日台積電波動較小有關,操作的機會落在個股表現中;而以週 K 線來看,本週高檔震盪,符合緩攻的邏輯。至以月 K 線來看,去年 11 月出現月日出後,去年 12 月空方抵抗後,今年元月攻勢持續,目前仍在上攻過程,區別就在是急攻或緩攻,若緩攻,個股機會更多。


上周五提到要觀察政策股能否接棒,國防股已經領先加溫,果然當日國防股攻勢延續,無人機的雷虎、航太零件的寶一,股價攻上漲停;而航太概念的漢翔、榮剛、精剛、衛星通訊的全訊、抗彈材料的和成、造船的台船、中信造船、龍德造船等股價紛紛走強。隨著龍德造船切入國艦國造有成,預計於今年 3 月掛牌,加上近年俄烏戰後,全球積極軍備,後續國防軍工題材可望延續至今年全年。至於眾多政策股中不得不提的即是內需消費股,隨著全民將普發 6000 元,目前已在研擬如何發放,預計今年第 2 季將會入袋,故市場預期內需相關業者的業績可望受惠。今日八方雲集入列 MSCI 成分股,同時宣布調漲部分產品價格,股價攻上漲停,顯見市場對其動作給予正面看法。當前由於這類族群的股票檔數有限,市場有部分資金即鎖定此題材在逢低承接,而在衝高時獲利了結,故在股價常見到上影線或開高走低,如王品、六角、美食、瓦城、寶雅等,拉回量縮時要留意。另外,重電儲能也是焦點,如中興電、高力、盛達、森崴能源、華城、大亞等,後續仍有題材,也可追蹤,政策股本身就走輪動,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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