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研究報告

【遠東商銀】美國通膨頑固,支撐美元

遠東商銀 2023-03-15 08:56

◆USD/JPY

矽谷銀行 (SVB) 與紐約 Signature 銀行分別倒閉後,即使美國政府採取措施提振系統信心,但市場仍緊張,降低對美國聯邦準備理事會 (FED) 未來升息幅度的押注,並據韓國軍方週二表示,北韓在其東海岸發射一枚彈道導彈,增添地緣政治緊張,衝擊亞洲股市銀行類股下挫,日本銀行股則創新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來最大跌幅,拖累日經指數跌 2.2%,為近四個月來最差表現,激發避險情緒升溫,打壓美元兌日圓至 133.02 低點。

隨著日本財務大臣鈴木俊一預計,SVB 倒閉不會嚴重影響日本經濟和金融體系,並據路孚特數據顯示,日本十年期公債收益率三天內下跌超過 27 個基點,創二十多年來最大三日跌幅,突顯市場放棄對日本央行 (BOJ) 很快退出其超寬鬆政策的押注,而且 BOJ 表示日本金融機構擁有充足的資本緩衝,可以應對各種外部風險如海外利率上升造成的任何損失,限制日圓漲勢。隨後全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查顯示美國 2 月小企業樂觀指數升 0.6 點至 90.9,而且美國勞工部公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 分別較上年同期漲 6.0% 及 5.5% 符合預期,核心 CPI 漲幅更為五個月來最大,激勵美元兌日圓回升至 134.89 高點,但聯邦基金期貨市場定價顯示,FED 本月加息 25 個基點的可能性約為 90% 及最早將在 6 月開始降息,限制美元漲幅。預估美元兌日圓阻力於 135.30-50。

◆EUR/USD

昨日調查顯示西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI)3 月消費者信心指數持平歷史低水平 78.5,罕見地連續兩個月低於 80,並據澳洲國民銀行(NAB) 公布澳洲 2 月企業現況指數跌至正 17 及企業信心指數回落至負 4,突顯高通貨膨脹和利率上升,導致企業信心逆轉向下,加上美國銀行業動盪改變全球對政策收緊的看法,掉期和利率期貨市場暗示澳洲央行 (RBA) 在 4 月會議升息的可能性很小,甚至已結束緊縮周期,而且路透調查紐西蘭經濟去年第四季可能萎縮 0.2%,令澳幣紐元承壓,拖累歐元兌美元觸及 1.0677 低點。

據德國經濟研究所 (DIW) 所長弗拉茨舍爾稱,SVB 和 Signature 銀行倒閉後歐洲銀行未面臨系統性風險,也不是完全安全,但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員史托納拉斯表預計 SVB 倒閉未影響歐元區銀行,而且市場對 ECB 緊縮路徑重新定價可能過頭,推升歐元兌美元至 1.0749 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0730-50,支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

週二利率期貨顯示,美國 SVB 倒閉後,英國央行 (BOE) 下周會議上暫停升息的可能性略降至 40%,支撐英鎊兌美元徘徊於高點 1.2203。隨著英國數據顯示截至 1 月的三個月失業率持平於 3.7%,但截至 2 月的三個月空缺職位連續第八次減少達 112.4 萬,而且在 11 月至 1 月期間,總薪酬年增率放緩至 5.7%,可能使權衡暫停升息,打擊英鎊兌美元至 1.2134 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2100-20,阻力於 1.2210-40。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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