研究報告

【遠東商銀】ECB按計畫加息，提振歐元

遠東商銀 2023-03-17 08:56

◆USD/JPY

瑞士信貸批露去年財務報告的內部控制存在重大缺陷後股價暴跌，令人擔憂全球銀行危機正在醞讓，促使避險日圓受追捧；此外，週四日本數據顯示 2 月出口與進口分別較去年同期增加 6.5% 及 8.3% 不及預期，貿易逆差縮減至 8,977 億日圓為連續十九個月逆差，對中國的出口則較上年同期減少 10.9%，連續第二個月呈現兩位數下滑，但日本 1 月核心機械訂單分別較前月與較上年同期增長 9.5% 及 4.5%，創逾兩年來最大增幅，並據韓國軍方稱北韓發射了一枚導彈，引發美國強烈譴責該發射加劇緊張局勢，而且日本全國銀行協會會長半澤淳一稱，沒有跡象表明日本金融系統受瑞士信貸信任危機影響，提供日圓支撐。

隨著日本公布 1 月工業生產修正與產能利用率分別較前月擴大跌幅達 5.3% 及 5.5%，而且瑞士信貸將從瑞士央行 (SNB) 借入 540 億美元支撐其流動性及投資人信心，削弱避險日圓買盤，但消息人士稱，加州 PacWest 銀行正與投資公司磋商提高流動性，打擊美元兌日圓至 131.71 低點。隨後數據顯示費城聯邦儲備銀行 3 月製造業指數為負 23.2 不及預期，但美國上周初請領失業金人數降至 19.2 萬人，為去年 7 月以來最大降幅，並據美國公布 2 月建築許可增長 13.8% 至年率為 152.4 萬戶及房屋開工升 9.8% 至年率達 145.0 萬戶優於預估值，而且美國財政部長葉倫表示銀行體系仍穩健，政府全面擔保現在所有存款，提振美元兌日圓至 133.83 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 133.50-70，支撐於 132.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第四季國內生產總值 (GDP) 較前季萎縮 0.6%，促使市場期望紐西蘭央行 (RBNZ) 縮減計畫加息幅度，令紐元承壓，但澳洲 2 月就業人口強勁反彈 6.46 萬人及失業率降至近五十年低點 3.5%，表明央行連續升息之際，勞動力市場仍緊俏，提供澳幣支撐，而且瑞士信貸獲 SNB 救助，改善市場風險偏好，扶助歐元兌美元守住 1.0548 低點。

隨後德國經濟部表示，不排除經濟出現連續兩個季度下滑的技術性衰退，但正面的經濟和領先指標表明，預期中的低迷將是有限和短暫的，並據歐元集團主席多諾霍稱，可以控管銀行面臨的風險，而且歐洲央行 (ECB) 無視金融市場混亂，將存款利率提高 50 個基點至 3% 及下調今年歐元區通貨膨脹預測至 5.3%，更上調增長預測至 1.0%，激勵歐元兌美元回升至 1.0635 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0620-40，支撐於 1.0520-40。

◆GBP/USD

英國財政大臣亨特稱，矽谷銀行 (SVB) 倒閉表明有必要通過支持股市和釋放養老金計畫中的現金建立更大、更多樣化的金融體系，英國央行 (BOE) 更定期進行壓力測試，暗示銀行業狀態良好，週四支撐英鎊兌美元穩守 1.2026 低點。隨著 SNB 金援瑞士信貸及 ECB 按計畫升息提振歐元，而且市場關注美國聯邦準備理事會 (FED) 會議壓抑美元，推升英鎊兌美元至 1.2128 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2110-30，支撐於 1.2000-20。

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