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研究報告

【遠東商銀】日本海外資金匯回,限制日圓走貶

遠東商銀 2023-03-29 08:40

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 理事傑斐遜稱,最近銀行業壓力已導致小型金融機構存款減少,可能對嚴重依賴社區及地區金融機構信貸的美國小企業產生不成比例影響,週二令美元承壓;此外,北韓官方媒體朝中社報導北韓在週一的導彈發射中用兩枚地對地戰術彈道導彈模擬了空中核爆打擊,引發地緣政治局勢緊張,增添日圓的避險買盤,並據日本首相岸田文雄表示西方銀行業問題發生後,正仔細監測日本金融機構動態,日本財務大臣鈴木俊一則稱,銀行業者持有瑞士信貸發行的額外一級資本 (AT1) 債券規模很小,價值被減記為零的直接打擊很有限,而且日本財政年度將在週五結束,日本企業可能出售外國債務匯回資金,以增強其資產負債表,提供日圓支撐,導致美元兌日圓於 131.60 高點備受壓力。

隨後數據顯示美國 1 月房屋價格較前月漲 0.2% 優於預期,但較去年同期放緩至 5.3%,並據美國商務部稱,受出口下降影響,2 月商品貿易逆差擴大至 916 億美元,可能成為季度經濟增長阻力,打擊美元兌日圓至 130.39 低點。隨著美國財政部國內金融事務次長梁奈利為國會準備的證詞稱,聯邦政府將繼續在必要時使用其工具防止銀行業危機蔓延,採取的果斷行動已恢復公眾信心,而且世界大型企業研究會公布美國 3 月消費者信心意外升至 104.2,限制美元下跌。預估今日美元兌日圓支撐於 130.60-80,阻力於 131.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示,澳洲消費者正在生活成本和利率上升之際放緩購買,但 2 月零售銷售較前月增長 0.2% 優於預期,提供澳元支撐,而且歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾認為近日歐元區增長調查數據出乎意料積極,扶助歐元兌美元穩守 1.0793 低點。

據 ECB 銀行監管委員會主任恩瑞亞表示對上周末德意志銀行股票遭拋售感到擔憂,表明投資人處於緊張狀態,可能被信用違約互換 (CDS) 市場的動向嚇到,但法國去年公共部門預算赤字降至國內生產總值 (GDP) 的 4.7% 低於預期,並據義大利公布 3 月製造業企業信心指數與消費者信心指數分別為升至 104.2 及 105.1 優於預期,而且第一公民銀行購買矽谷銀行 (SVB) 所有存款和貸款,全球銀行業未出現進一步問題,恢復市場的風險胃納,提振歐元兌美元至 1.0846 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0810-30,阻力於 1.0900-20。

◆GBP/USD

英國逾 10 萬名英國公務員 4 月 28 日全面罷工爭取加薪,但市場研究機構凱度 (Kantar) 週二表示英國 3 月食品雜貨通貨膨脹率創紀錄達 17.5%,而且英國零售業聯盟 (BRC) 公布 3 月總體商店價格通貨膨脹升至 2005 年紀錄以來最高 8.9%,推動英鎊兌美元自 1.2279 低點上漲。隨著 BOE 總裁貝利稱最近其他地區動盪的問題未在英國銀行系統中造成壓力,但仍保持警惕,若對經濟的信貸供應受威脅,將降低逆周期資本緩衝(CCYB),激勵英鎊兌美元漲至 1.2349 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2310-30,阻力於 1.2410-30。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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