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台股

鼎極操盤手:台灣就是AI軍火庫,外資拼命買,你還能錯過AI大主流嗎?

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-03-25 09:14

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鼎極操盤手:台灣就是AI軍火庫,外資拼命買,你還能錯過AI大主流嗎?(圖:shutterstock)
美國區域銀行連環爆後,FED如同預期升息1碼,主席鮑爾也坦言升息已經到尾端,預估最多可能再升1碼,美債殖利率全面下跌1%以上,唯獨美國投資人對區域銀行仍缺乏信心,導致『道瓊指數』持續在低檔震盪打底,不過『科技』股受惠於『升息』放緩,表現強於大盤,費城半導體指數本周持續向上,再創今年新高,資金明顯轉往半導體、科技類股,投資方向非常明確,就是『科技』類股。
台灣升息『半碼』,也就是0.125%,升息幅度遠遠小於美國,台、美利差越來越大,但國際資金卻逆勢匯入10億美元,台灣利率相對低,外資匯入的目的絕對不是『存款』而是『投資』,從台股買賣超金額也可以看的出來,外資連續3買超台股合計545期貨』未平倉多單,也增加至1.7萬的歷史高附近水位,三大法人積極做多台股,指數再創今年新高,多頭趨勢不變,惟亞洲股市表現稍弱,台股難免受到影響,後續震盪走高的機率大,建議不要過度追高,拉回再逢低進場。

AI 聊天機器人 ChatGPT 風靡全球,去年 11 月底推出後,僅僅 2 個月時間使用人數即突破 1 億人,創社群網站使用人口破億最快的歷史紀錄,全球主要科技大廠微軟、臉書、谷哥、騰訊、蘋果都積極增加預算,研發相關產品,Nvidia 執行長黃仁勳表是人工智慧的『Iphone 時刻』已經來臨,人工智慧相關應用將會快速發展,在相關需推動下,高速運算、伺服器、先進製程相關產業都將受惠。

國際大廠要發展 AI,需要的先進製程、封裝、記憶體、高速運算等硬體製造都在台灣生產,台灣根本就是 AI 發展的軍火庫,沒有台灣,AI 根本難以快速發展,AI 相關類股即將引爆,近期最具代表性的就是凌群、創意、巨有,股價漲幅都超過 1 倍,AI 類股族群正在持續擴散當中,建議可以佈局還沒起漲,且同樣受惠於 AI 的相關類股,本周可留意金麗科 (3228-TW)、鈺創 (5351-TW)、台星科 (3265-TW)、緯軟 (4953-TW)

特殊晶片設計廠商,主要營業項目為 16 位元及 32 位元微控制器、微機電整合應用產品、32 位元及 64 位元微處理器,公司目前正全力開發先進製程產品,未來將有機會卡位進入高效運算(HPC)、人工智慧(AI)等新興藍海,擴大業績規模,近期股價分別在 163、175 元打底成功,底部型態確定,下周股價突破 200 元則有機會持續向上,挑戰新高。

利基型 DRAM 廠商,題材非常廣泛,首先中國、歐盟相繼表態支持消費性電子產品充電規格統一採用 Type C 格式,鈺創旗下子公司鈺群,業務為 type C 相關的 IC 設計;其次,另一家子公司鈺立,為專門提供 AR、VR 的解決方案,佈局元宇宙題材;最後,針對 AI 市場,旗下異質性整合 AI+DRAM 平台,採用 WLCSP 微型封裝技術,體積小且支援高頻寬,符合 AI 世代微型終端裝置的需求,眾多題材加持下,股價帶量落底轉強,KD 指標形成黃金交叉,下周有機會持續向上,挑戰前波壓力 50 元關卡!

『矽格』旗下子公司,持股超過一半,專注於測試服務廠,封裝占營收比重約六至七成,其餘為測試業務,雲端、車用、工控需求持續增加,帶動台星科業務穩定增長,為因應 AI、高速運算需求增加,公司持續佈局先進製程業務,提高 5 奈米及 4 奈米製程產能,增添未來營運活水,從基本面來看,公司殖利率高達 8.7%,大盤這波修正,股價也能維持在前波高點 57 元之上震盪,技術面表現強勁,又有高殖利率保護,進可攻、退可守,KD 指標形成黃金交叉時,即為絕佳進場機會。

緯創集團,軟體外包服務公司,產品打入多家電動車品牌大,去年營收比重六成來自於中國,中國解封後,車市回溫,更打入多家電動車品牌大廠,在中國新能源車高速成長下,加上傳統車廠紛紛跨入新能源車領域,可望帶動新能源產業需求持續向上,此外,ChatGPT 帶起 AI 話題浪潮,緯軟過去幾年已經與各產業客戶開展 AI 合作,電動車、AI 雙引擎帶動,又有集團的加持,股價表現強勢,完全不受大盤修正影響,股價持續向上,準備再次挑戰新高。

我們專欄持續鎖定 AI 相關類股,上週 3/18 專欄介紹的 AI 類股緯穎 (6669)、群聯(8299-TW)、宜鼎(5289-TW) 全面大漲,緯穎漲 16%、群聯漲 7%,宜鼎在上週及 3/4 專欄介紹,股價狂飆 35%;3/4 專欄介紹 AI 先進製程載板南電 (8046-TW) 上漲 10%;2/11 專欄 AI 高速運算的世芯 - KY(3661-TW)大漲 30%,AI 絕對是 iphone 過後,改變全世界的全新產品,過去錯過航運、元宇宙大漲的朋友,AI 類股在剛剛開始,千萬不要錯過這波 AI 大行情,免費獲得 AI 相關資訊,直接點擊下方連結。

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