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鉅亨新視界

鉅亨美股雷達:市場持續關注銀行業進展 美第一公民銀行收購SVB

鉅亨網編譯凌郁涵 2023-03-27 19:40

美股重要看點:

投資人持續消化銀行業的最新進展。美國 10 年期公債殖利率來到 3.468%。美股期貨週一 (27 日) 上升,道瓊期貨漲 0.63%,標普 500 期貨漲 0.66%,那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

歐美銀行業危機近期擾亂市場,3 家美國地區性銀行倒閉。明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 週日 (26 日) 表示,近期銀行業危機提高了美國經濟衰退的風險,不過現在就要判斷銀行壓力對經濟的影響程度,進而對下一次利率會議做任何預測都還為時過早。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告表示,由於銀行業的動盪,全球經濟正面臨金融穩定的風險。利率上升給貸款造成壓力,主要經濟體成長將因此受到衝擊,IMF 預測,今年全球經濟將僅增長 3%,低於 2022 年的 3.2%。

澳盛銀行 (ANZ) 執行長 Shayne Elliott 週一 (27 日) 警告表示,近期銀行業的動盪顯然是一場危機,至於是否將發展成一場金融危機,確實是有可能的。

以哈奈特為首的美國銀行分析師表示,貨幣基金是最新的熱門資產。他們指出,貨幣基金管理的資產已經超過 5.1 兆美元,在過去 4 周內增加了 3000 多億美元。

此外,現金領域出現 2020 年 3 月以來最大流入量,美國國債出現史上最大的 6 周資金流入,投資級債券則出現 2022 年 10 月以來最大單周資金流出。

包括 2008 年和 2020 年兩次貨幣市場基金資產激增時,Fed 都曾調降利率。哈奈特表示:「當 Fed 開始恐慌時,市場就會停止恐慌。」他指出,Fed 緊急貼現窗口借款的激增,史上都發生在股市低點附近。

美股前一交易日漲跌:
  • 美股道瓊指數上漲 132.28 點,或 0.41%,收 32,237.53 點。
  • 那斯達克指數上漲 36.56 點,或 0.31%,收 11,823.96 點。
  • 標普 500 指數上漲 22.27 點,或 0.56%,收 3,970.99 點。
  • 費城半導體指數下跌 53.10 點,或 1.67%,收 3,121.26 點。
今日重要總經數據:
  • 達拉斯 Fed3 月製造業活動指數,前值 13.5
重要個股動態:
1. 第一公民銀行 (FCNCA-US)

矽谷銀行終於有了買家。美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日 (26 日) 宣布,北卡羅來納州羅利的 First-Citizens Bank & Trust Company (FCNCA-US) 就矽谷銀行的所有存款和貸款達成購買協議。

公告顯示,矽谷過渡銀行總資產約為 1670 億美元,存款總額為 1190 億美元。First-Citizens 將以 165 億美元的折扣價格,購買 720 億美元的矽谷過渡銀行資產,剩餘的約 900 億美元的證券和其他資產,將留在 FDIC 手中。

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