【新台股龍捲風】 AI來的太快就像龍捲風！新飆股開始布局囉！
鉅亨研報 2023-04-10 16:09
美股非農公布後，電子盤並未有大波動，而上週提示 NBI 生技對應台股相關概念股: 達邦蛋白 (6578-TW) 周五一根、今又再一根啦！
三星記憶體減產效應 記憶體有壓
Samsung 預先警告 Q1 營收不佳，其營業利潤僅約 139 億台幣，較去年同期下降 96%。Samsung 將營業利潤自由落體主因記憶體晶片需求的大幅衰退，並表示將「調低記憶體產能到一個有意義的水準」，且持續在進行「生產線最佳化」工作。不過 Samsung 依舊看好記憶體晶片的中長期需求，且會持續投資無塵室等基礎建設並擴大 R&D 資金投入。
據報導 3 月韓國境內半導體產量較 1 月減少 17.1%，是 2008 年以來最大降幅，記憶體更是連 9 個月衰退。 IDC 全球半導體與賦能科技研究副總裁馬力歐．莫拉雷斯 （Mario Morales）31 日指出，截至今全球記憶體衰退還未觸底，並對於復甦時間提出預測，導致於記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)、南亞科 (2408-TW)、晶豪科 (3006-TW) 華邦電 (2344-TW) 今表現較弱，但美光電子盤截止截稿為止 + 4.85%，就看明早如何反應了? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/NNXcZmM4-xs
消息面解讀：
中國圍台軍演 美國無人機護台
國防部：中共持續軍演，台愛國者飛彈部隊待命 • 戰機持續戰備弋
軍方統計自上午 6 時至中午 12 時止，共偵獲 58 架次共機，其中 31 架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有 9 艘次共艦在台灣周邊活動，軍工股: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出，另大隻佬漢翔 (2634-TW) 還有新股掛牌的長榮航太 (2645-TW)，龍德造船 (6753-TW) 近期表現也是亮眼；保勝光 (6517-TW) 從 3 月 23 日一路飆 (7 根漲停)，全訊 (5222-TW) 續留意，影藏版軍工千附精密 (6829-TW) 也 3 天 3 根漲停
創意三奈米設計定案
公告 Q1 合併營收 65.29 億元為歷年同期新高，較去年同期成長 44.6％。隨 AI 處理器的 NRE 開案及 ASIC 量產訂單湧現，創意宣布製程已順利推進至 3 奈米。且表示已完成台積電 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和實體層 IP。這些 IP 均使用 SK 海力士及三星的 HBM3 記憶體進行驗證，創意 HBM3 IP 在隨機存取下頻寬使用率可超過 90％。同時，創意 2.5D 技術 GLink 2.3LL 支援台積電 InFO_oS 及 CoWoS 先進封裝，並通過台積電 5 奈米製程節點的驗證。
AI 概念股: 矽智財: M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)、愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)，半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW)，高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW)，操作就是良性輪漲，一套資金來回價差。
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台股大戶變多了！外資上周五回頭 由賣轉買，千張大戶增加 784 人，散戶也捧場，力抗大陸環台軍演、經濟衰退風險增溫等負面因子來襲。隨散戶、大戶齊買進，台股「螞蟻搬象」效應開始浮現，為指數居高不墜帶來強力支撐。
法人指出，台股雖多頭數次仰攻萬六不下，但隨著歐美金融情勢逐漸回復平穩，加上本季將是聯準會升息的末升段，預期 4 月上半月行情有機會重返萬六大關，但需留意美元走勢、美債殖利率、企業財報等三大關鍵，特別是基本面的財報部分！而今台積電 (2330-TW) 公布營收，如預期就是不好，接下來觀察在營收不好下，股價如何反應?
主流持續聚焦: AI + 電動車；次主流鎖定: 太陽能 (風力)，儲能，軍工。
主流：
AI 資金流明確: 散熱: 雙鴻 (3324-TW) 過高、泰碩 (3338-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)，震盪後都將持續在發熱的。
AI 軟體股: 訊連 (5203-TW) 外，宏碁資訊 (6811-TW) 今直接當領頭羊飆漲停，也帶動其他 EX: 零壹 (3029-TW)、凌群 (2453-TW)、東捷資訊 (6697-TW)、資通 (2471-TW)、智聯 (6751-TW)，AWS 的伊雲谷 (6689-TW) 皆輪流上去；再來伺服器的金像電 (2368-TW)、蒙恬 (5211-TW)、倍力 (6874-TW)、緯軟 (4953-TW) 今天也都是往上飆，最矚目的而虎門科技 (6791-TW)2 天 2 根、叡揚 (6752-TW) 旱地拔蔥，填息阿，直接噴出漲停！
電動車: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)、華新 (1605-TW)、怡利電 (2497-TW)、良維 (6290-TW)，國巨 + 鴻海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷達的環科 (2413-TW) 都可續留意。
IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):
茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)，而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位，與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。
次主流：
4 月起平均電價調漲 11%，太陽能族群近期雖震盪，未來一旦有地方缺電或跳電，題材一到，就又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW)，而 #儲能股 去年竄起：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW)，在華城過高後，留意其他股的蔓延性，
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