【決勝關鍵】美國債務上限反覆，台股族群輪動加速

美股四大指數周二全數拉回，債務上限談判陷入僵局壓抑美股。周二美股由那斯達克指數 - 1.26% 領跌四大指數，Google-1.99% 與微軟 - 1.84% 領跌科技股。美股族群周二幾近全面收跌，半導體、金融、工業、原物料與醫療保健類股領跌，僅有能源類股逆勢收漲。安森美 - 3.17% 與狼速 + 7.88% 分別領跌 / 領漲費半成分股，VISA-2.9% 與雪弗龍 + 2.89% 分別領跌 / 領漲大型股。美國債務上限談判陷入僵局，共和黨議員質疑 6/1 債務到期的真實性，市場因此預期談判達成機率降低。加上近期聯準會官員透露有可能將利率升至 6%，且美債疑慮導致債市拋售賣壓，進一步推升美債利率回升，短線反過來壓抑成長型股票漲勢，美股四大指數同步創下近期較大的單日回檔幅度。

台指期盤後盤下跌 99 點作收，跌幅 0.61%，台積電 ADR-1.4%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與中小型股 2. 防禦屬性與政策題材 3. 中小型 AI 股能否逆勢

1. 周三台股短線受歐美股市回檔影響，開盤有拉回壓力，盤中觀察 5 日線支撐能否有效守穩。對市場信心的關鍵指標仍在櫃買指數，如大盤回跌但不佔指數的中小型股能率先翻紅，則有利低接買盤湧現。週三也是周選擇權結算，選擇權大量未平倉區落在 16200 點，顯見市場在 16200 點位置多空看法對峙，週三留意 16100 點盤中如跌破，容易出現短線停損賣壓，則尾盤可能結算在 16100 點之下。

2. 貨櫃三雄週三持續回測低點支撐，國際航商股價低迷影響法人信心。BDI 指數連跌 9 天，散裝航運缺乏利多題材。國際原物料報價周二續跌，相關報價族群維持整理架構。綠能族群觀察重電族群走勢， 華城受惠券資比攀升仍是強勢指標，但其餘重電股族走勢不整齊，需留意輪動狀況。太陽能與風電族群，股價同樣先以落後補漲視之。碳權概念股政策利多持續反映，唯獨近期輪動加速，仍以盤中有無整齊發動族群，順勢操作為宜。生技股週三觀察防疫概念股續航力道，兩岸三地疫情均有升溫跡象，有利相關原料藥與防疫用品等重新轉強，週三受避險情緒增溫，新藥、藥局通路與醫美等生技股均有反彈機會。汽車零組件族群，整車族群與充電樁族群漲多後開始震盪，相關車電股週三觀察轉強股能否逆勢走高。觀光族群題材利多搭配軋空，旅行社持續軋空留意盤中有無爆量不漲，飯店股投信加碼且漲勢剛啟動，仍有續強機會，航空股受法人調節影響，走勢較為震盪。文創族群觀察必應與華研走勢強弱，業績利多尚未完全發酵完畢，族群同樣出現多方輪動。軍工股近期開始出現重新創高指標股，雖族群反彈氣勢未完全成型，但創高指標輪動顯示軍工股人氣不退。

3. 周三電子股短線漲多稍見賣壓，持續留意中小型 AI 股是否維持創高節奏。高價股周三有拉回壓力，投信布局伺服器與高速傳輸，但受美債利率走高，追價意願相對不足。筆電族群法人高檔轉賣，短線先以高檔整理視之，操作買黑賣紅為主。台積電周三仍持續回測上周多方缺口，盤中如跌破昨日低點，則指數尾盤有壓低可能。矽智財受輝達回檔影響，仍以創意與世芯 - KY 是否抗跌為觀察重點，M31 受惠投信買盤創下新高後，週三同樣觀察續航力道，整體仍維持多方輪動架構。資安族群近期有轉強跡象，受惠證交所要求年底上市櫃公司資安要求，政策利多方向明確。元宇宙族群短線低位階見到買盤有持續流入跡象，仍以相關光學鏡頭與中小型元宇宙股為觀察指標。AI 軟體指標股觀察低價補漲軟體股續強力道，但原先強勢領漲股買氣不足，近期維持高低基期輪動，爆量股不宜過度追高。遊戲股旺季題材加溫，週三觀察避險買氣有無回流與陸股遊戲股表現，有利遊戲族群逆勢抗跌。電商股受惠 618 檔期將至，短線同樣有轉強跡象。

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