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台股

價值股變飆股!? 大漲4成背後的秘密

永誠資誠管理處 2023-05-25 19:13

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價值股變飆股!? 大漲4成背後的秘密(圖:shutterstock)

近期台股行情依舊很熱,AI、軍工、觀光、儲能這四類族群可說是盤面資金最青睞的方向。這陣子筆者多次談到軍工相關的國防航太,除了看到國防預算支出大舉增加、與國外廠商簽長約的商機以外,掌握盤面主流更為重要,看到本週國防航太概念股又一度吸引短線資金進場大舉拉抬,筆者也確實有把握到相關行情的機會。

而前一週我們談到去化存貨得當的 (2376-TW) 技嘉,今日在 Nvidia 財報優於預期大漲超過 20% 的激勵下,好幾度上攻漲停板,這也是屬於 AI 相關的概念股。顯示在台股創下波段反彈新高,整體投資氣氛熱絡環境下,選擇盤面主流股會使獲利變得輕鬆許多。

今天來看筆者過去多次提及的 PCB 廠 (2368-TW) 金像電,近期同樣也是受惠 AI 題材,市場對於 AI 伺服器板需求高漲的預期,提高產品的層數及毛利,在營運受惠 + 盤面最火熱題材助攻下,股價走出強多格局。

今年年初農曆年假期間,筆者從兔年整年角度出發,提出幾個今年要掌握的投資方向 (https://news.cnyes.com/news/id/5061957),其中提到趨勢股就以 (3443-TW) 創意為例,目前股價距離當時也有了將近 1 倍漲幅。而價值股部分即以金像電為例,當然金像電並非傳統認為獲利很穩定的「價值股」,但只有股價與其評估內涵價值具有一定的差距,要說它是「有價值的股票」完全說得過去對吧。

不論是從伺服器板出貨比重增加預期,或是本益比偏低的事實,都是在半年前金像電就擁有的利多,但股價幾乎都維持區間整理,直到近期在題材帶動之下股價才從持續整理轉為強勁多頭格局。

而從現在的角度去看,金像電從當時的不到 10 倍,到現在接近 14、15 倍,已經趨於合理,也沒那麼便宜,因此就不能用價值股的角度去看,要轉向主流強勢股的視角看待,價量及籌碼就成了現在更重要的關注方向。

結合到近期台股盤面變化來看,部分個股的自身價值未因熱門題材而有大幅變化,但在國際股市觀望情緒減輕許多後,恰逢指數波段反彈到了相對高位階、Q1 財報也公布完畢進入空窗期間;題材面就成了非常重要的選股依據,這也是為何國防航太股直到目前都還值得關注的原因,本週 4541 盛田的漲停,再次應證了筆者先前對於強勢股拉回修正後還有再攻機會的看法;目前看來都還是值得從文章開頭提及 4 大族群中去留意獲利機會。

(撰文者:永誠資產管理處 分析師 江太壹)

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