封測族群 下一個贏家?
撰文/萬寶投顧陳子榕 2023-05-29 09:30
自 Chat GPT 爆紅之後,輝達今年股價可說是一飛衝天,年初股價尚在 146.14 美元,至 5/18 來到近期的高點 318.28 美元,目前為止大漲 118%,在短短不到半年成為漲倍股,這也難怪輝達 CEO 會說:「AI 的 IPHONE 時刻已經到來」。
在市場預期美國五月暫停升息機會大增,加上美元指數和公債殖利率陷入盤整的情況之下,那斯達克指數在 AI 的推波助瀾,也在近期創下新高。而台股多空轉折發生在上週 5/17(三) 自營商買超台股 233 億元,外資買超 167 億元,其中三大法人買超台積電共 28,006 張,帶動台股拉高結算。起初市場預期只是拉高結算,隔天應該就會恢復正常,沒想到外資和自營商連續四天大買台積電,推升指數衝破萬六大關。
正如筆者之前所預期的一樣,台積電 (2330-TW)500 元正是近期的甜甜價,且台積電也是 AI 主要受惠概概念股之一。台積電三天大漲近 30 元,在上週五暫時休息,取而代之的是其他 AI 相關概念股的大漲,AI 指標股之一的創意(3443) 漲停板,廣達 (2382-TW) 大漲 6%。此外,本週六輝達 CEO 即將來台參加台大的畢業典禮,並發表演說,AI 目前發展情況是大家所關心的議題。
現在投資人想知道的是,上述這些股票都已經大漲,還有還沒起漲的 AI 概念股嗎? 答案是有的! 筆者認為封測將有機會出現下一檔 AI 飆股,因為封測是晶圓代工的下游,AI 帶動晶圓代工產能,所以下游封測將會受惠。以下 2 股票是筆者認為近期值得留意且觀察的股票:力成、頎邦。
力成 (6239-TW),自第三季起營收回溫力道將明顯放大,主要考量南韓三星近期已宣布跟進同業減產,有望加速 DRAM 庫存去化,當前市場預估下半年供需有望恢復至健康水準,預期自第三季開始訂單需求將更為明顯。
頎邦 (6147-TW),第一季營運落底,隨著美系手機大廠開始備貨,第二季接單已見回升,且受惠於 OLED 面板滲透率拉高,相關驅動 IC 測試時間拉長 1.5 倍~2 倍,封裝及測試利用率可望大幅回升,營運將逐季成長到年底。
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