台股

封測族群下一個贏家?

撰文／萬寶投顧陳子榕 2023-05-29 09:30

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自 Chat GPT 爆紅之後，輝達今年股價可說是一飛衝天，年初股價尚在 146.14 美元，至 5/18 來到近期的高點 318.28 美元，目前為止大漲 118%，在短短不到半年成為漲倍股，這也難怪輝達 CEO 會說：「AI 的 IPHONE 時刻已經到來」。

在市場預期美國五月暫停升息機會大增，加上美元指數和公債殖利率陷入盤整的情況之下，那斯達克指數在 AI 的推波助瀾，也在近期創下新高。而台股多空轉折發生在上週 5/17(三) 自營商買超台股 233 億元，外資買超 167 億元，其中三大法人買超台積電共 28,006 張，帶動台股拉高結算。起初市場預期只是拉高結算，隔天應該就會恢復正常，沒想到外資和自營商連續四天大買台積電，推升指數衝破萬六大關。

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正如筆者之前所預期的一樣，台積電 (2330-TW)500 元正是近期的甜甜價，且台積電也是 AI 主要受惠概概念股之一。台積電三天大漲近 30 元，在上週五暫時休息，取而代之的是其他 AI 相關概念股的大漲，AI 指標股之一的創意(3443) 漲停板，廣達 (2382-TW) 大漲 6%。此外，本週六輝達 CEO 即將來台參加台大的畢業典禮，並發表演說，AI 目前發展情況是大家所關心的議題。

現在投資人想知道的是，上述這些股票都已經大漲，還有還沒起漲的 AI 概念股嗎? 答案是有的! 筆者認為封測將有機會出現下一檔 AI 飆股，因為封測是晶圓代工的下游，AI 帶動晶圓代工產能，所以下游封測將會受惠。以下 2 股票是筆者認為近期值得留意且觀察的股票：力成、頎邦。

力成 (6239-TW)，自第三季起營收回溫力道將明顯放大，主要考量南韓三星近期已宣布跟進同業減產，有望加速 DRAM 庫存去化，當前市場預估下半年供需有望恢復至健康水準，預期自第三季開始訂單需求將更為明顯。

頎邦 (6147-TW)，第一季營運落底，隨著美系手機大廠開始備貨，第二季接單已見回升，且受惠於 OLED 面板滲透率拉高，相關驅動 IC 測試時間拉長 1.5 倍～2 倍，封裝及測試利用率可望大幅回升，營運將逐季成長到年底。