【決勝關鍵】升息預期壓抑美股，外資翻空台股修正壓力

美股四大指數周四大跌作收，就業數據暴增導致利率預期上升。周四美股由費半指數 - 1.24% 領跌四大指數，邁威爾 - 1.56% 與英特爾 - 1.66% 領跌費半成分股。美股族群周四全數收跌，能源、原物料、工業、公用事業、房地產與金融股領跌，僅有科技軟件類股跌幅較輕。亞馬遜 - 1.39% 與 Google-1.55% 領跌科技股，艾克森美孚 - 3.73% 與特斯拉 - 2.1% 領跌大型股。週四公布美國 ADP 就業數據意外暴增，加重市場對於聯準會升息的預期，盤中 2 年期公債利率飆上波段新高，壓抑成長型科技股賣壓加劇。且週四全球股市因衰退擔憂，自亞股、歐股接棒重挫，賣壓蔓延至美股，盤中跌勢一度擴大至四大指數跌幅均超過 1%，尾盤在微軟與蘋果翻紅帶動下，跌幅稍見收斂。

台指期盤後盤下跌 110 點作收，跌幅 0.66%，台積電 ADR-1.56%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.16600 點支撐與中小型股 2. 生技、綠能與軍工股 3. AI 原強股補跌力道

1. 周五台股受全球股市重挫影響，搭配外資股期匯同步大幅賣超，且融資水位續創波段新高，顯示短線散戶套牢籌碼加重，指數有持續回跌壓力，短線需觀察 6 月初起漲點 16500~16650 點區間支撐能否守穩，否則不排除波段有回測季線壓力。大型權值股壓盤下，中小型股能否逆勢轉強，或是多殺多補跌，是短線台股多空的重點關鍵。

2. 貨櫃三雄週五先看震盪走勢，除息後投資價值浮現，低位階可期待避險買盤卡位。BDI 指數連 9 跌但跌幅放緩，散裝航運先看震盪打底。國際原物料報價周四多數回跌，觀察下游食衣住行等防禦屬性股走勢。全球連三日創下歷史高溫，重電儲能、風電與太陽能受惠酷暑氣候，短線仍以太陽能創高股買盤延續力為重點指標。碳權概念股受惠政策題材保護，週五有機會吸引買盤卡位。生技股避險屬性吸引資金回流，新藥族群業績與法人買氣增溫，另可留意藥局通路與醫美股同樣有整理完轉強跡象。汽車零組件族群，漲多後同樣受到大盤回跌影響，週五觀察自動駕駛題材車電股表現。觀光族群出現補跌效應，業績利多仍具保護力道，先回跌之飯店與餐飲股有機會先反彈。航空股觀察法人買氣連續性，旺季題材相對抗跌。文創族群跌幅已深，靜待 6 月業績公布後，觀察能否出現反彈走勢。軍工股受惠台海 7 月軍演頻繁，同樣留意防禦屬性是否獲得資金青睞。上海 AI 大會帶動機器人題材發酵，相關工具機族群亦可留意題材助攻走勢。

3. 周五電子股仍是壓盤重心，美債利率飆高不利高本益比股表現。高價股周五普遍拉回，非電子類與低位階高價股相對抗跌。筆電族群以緯創為重點指標，盤中不宜出現跌破 5 日線走勢，恐引發法人停損賣壓。散熱、板卡、機殼、記憶體與網通族群，散熱族群法人籌碼鬆動，網通股相對強勢但週五觀察節前賣壓，記憶體與板卡族群則多隨大盤回檔。台積電周五持續回跌壓盤，半導體設備材料與先進封裝族群受影響，僅有個股發動表現。矽智財周五出現補跌壓力，原強股留意月線支撐，低位階股則以 5 日線為指標。光學鏡頭與 LED 族群短線低檔補漲後，周五開低後可觀察能否迅速翻紅，元宇宙族群低檔亦見買盤回流，可觀察威盛集團能否轉強。AI 軟體指標股觀察業績股表現，低位階搭配業績好，有利股價回穩。遊戲股週五觀察防禦屬性能否吸引買盤，鈊象業績歷史高，與大宇資少了隔日沖籌碼干擾，盤中轉強有利遊戲股。

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